SBCB: отчет за февраль 2026 показал прирост стоимости активов фонда
Что случилось БПИФ «Первая – Фонд Валютных Облигаций» (тикер: SBCB, ISIN: RU000A1000Q6) опубликовал месячный отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за период с 31.01.2026 по 27.02.2026. По итогам месяца стоимость имущества фонда выросла на 176 081 270,67 руб.
Параметры фонда Фонд ведет отчетность в рублях (643-RUB). В разделе сделки с имуществом за месяц зафиксировано уменьшение на 110 946,54 руб. по операциям с ценными бумагами российских эмитентов. При этом рост стоимости имущества за счет изменения справедливой стоимости составил 34 605 994,89 руб., а доход по имуществу фонда — 25 756 582,05 руб., полностью за счет процентного дохода по облигациям.
Расходы и вознаграждения Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, спецдепозитарию и бирже составила 3 653 494,11 руб. Из них 3 229 270,05 руб. пришлось на управляющую компанию, 214 936,62 руб. — на специализированный депозитарий, 209 287,44 руб. — на оплату услуг биржи. Прочие расходы составили 3 767 481,73 руб., а расходы, связанные с доверительным управлением имуществом фонда, — 287 841,83 руб.
Размещение паев и РЕПО За месяц фонд получил 119 884 963,83 руб. за счет размещения инвестиционных паев. Выкупа или погашения паев в отчетном периоде не отражено. В разделе сделок РЕПО показаны вложения в облигации российских эмитентов, преимущественно бумаги Министерства финансов РФ; общий объем по этому разделу составил 2 001 787 517,67 руб. по одной стороне учета и 2 003 082 659,45 руб. по другой.
Польза для инвестора Этот отчет показывает, что SBCB продолжает работать как фонд валютных облигаций с заметной долей дохода от облигационного портфеля и крупным притоком средств через размещение паев. Для частного инвестора это важно по двум причинам: во-первых, видно, что результат месяца формируется прежде всего процентным доходом и переоценкой бумаг, а не разовыми операциями; во-вторых, отчет помогает оценить, как меняются активы фонда и сколько из результата «съедают» расходы и вознаграждения. Такой документ полезен для проверки динамики фонда перед покупкой, ребалансировкой или сравнением с альтернативными облигационными БПИФами.
Ключевые изменения
Стоимость имущества фонда выросла на 176 081 270,67 руб.
Доход по облигациям составил 25 756 582,05 руб.
Переоценка активов дала +34 605 994,89 руб.
Начисленные вознаграждения — 3 653 494,11 руб.
За месяц фонд привлек 119 884 963,83 руб. через размещение паев