Fondium
Отчёт Низкий

SBCB: отчет Первая о вознаграждениях и расходах фонда за 2025 год

Что случилось УК «Первая» опубликовала годовой отчет о вознаграждениях и расходах по БПИФ «Первая – Фонд Валютных Облигаций» (тикер SBCB) за 2025 год. Документ показывает, сколько фонд заплатил управляющей компании, спецдепозитарию, бирже и по прочим расходам.

Параметры фонда Фонд: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Валютных Облигаций». ISIN: RU000A1000Q6. Отчетный год: 2025. Валюта: RUB.

Вознаграждения и расходы Сумма вознаграждений за услуги за 2025 год составила 23 657 068,7 руб., в том числе:

  • управляющая компания — 22 001 338,56 руб.;
  • специализированный депозитарий — 718 402,73 руб.;
  • биржа — 937 327,41 руб.

Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением, составила 4 350 858,93 руб. Общая сумма вознаграждений и расходов — 28 007 927,63 руб.

Крупнейшие статьи расходов, раскрытые в отчете:

  • оплата услуг по совершению сделок — 3 656 456,65 руб.;
  • расходы спецдепозитария на услуги других депозитариев и сопутствующие операции — 388 908,34 руб.;
  • расходы, связанные с использованием товарного знака на индекс, — 272 618,94 руб.

Польза для инвестора Этот отчет помогает оценить, сколько фонд тратит на управление и инфраструктуру. Чем выше совокупные расходы, тем сильнее они могут снижать итоговую доходность пайщика. Для инвестора SBCB важно смотреть не только на результат фонда, но и на структуру издержек: здесь основная доля приходится на вознаграждение управляющей компании и транзакционные расходы.

Что важно помнить Это рутинная годовая отчетность, а не сигнал о смене стратегии, рисков или состава портфеля. Документ полезен прежде всего для контроля издержек фонда и сравнения SBCB с альтернативными фондами валютных облигаций.

Ключевые изменения

  • Опубликован годовой отчет о вознаграждениях и расходах SBCB за 2025 год

  • Вознаграждения фонда составили 23,657 млн руб.

  • Общие расходы составили 4,351 млн руб.

  • Совокупные вознаграждения и расходы — 28,008 млн руб.

  • Крупнейшая статья — услуги по совершению сделок: 3,656 млн руб.

Источник