SBCB: СЧА фонда валютных облигаций на 31 марта 2026 года
Что случилось УК «Сбер Управление Активами» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Валютных Облигаций» (тикер: SBCB) по состоянию на 31 марта 2026 года. Стоимость чистых активов фонда составила 8 047 038 082,67 руб., расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 1 391,96 руб.
Параметры фонда Фонд зарегистрирован как биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов. Код ОКПО — 3636, ISIN инвестиционных паев — RU000A1000Q6. Отчетная валюта — рубль (643-RUB).
Что входит в активы На отчетную дату стоимость активов фонда составила 8 051 835 732,45 руб. Основную часть портфеля занимали ценные бумаги российских эмитентов — 8 026 574 247,05 руб. Из них облигации российских хозяйственных обществ — 7 039 174 865,62 руб., включая биржевые облигации на 4 621 937 157,04 руб. Государственные ценные бумаги Российской Федерации составили 522 531 473,1 руб.
Денежные средства на счетах составили 129 815,27 руб., дебиторская задолженность — 25 131 670,13 руб. Ценные бумаги иностранных эмитентов, недвижимость, имущественные права, производные финансовые инструменты и иное имущество в отчете не отражены.
Обязательства фонда Общая величина обязательств составила 4 797 649,78 руб. Основная статья — резерв на выплату вознаграждения 645 798,71 руб. Кредиторская задолженность составила 4 151 851,07 руб., она относится к вознаграждениям и комиссиям.
Польза для инвестора Этот отчет показывает текущее состояние фонда, а не результат управления за период. Для частного инвестора ключевые ориентиры здесь — размер СЧА, расчетная стоимость пая и состав портфеля. По отчету видно, что SBCB остается в основном облигационным фондом с высокой долей российских корпоративных бумаг и заметной долей госбумаг. Это помогает оценить кредитный риск, процентную чувствительность и общую ликвидность фонда перед покупкой или удержанием пая.
Ключевые изменения
СЧА фонда — 8,047 млрд руб.
Расчетная стоимость пая — 1 391,96 руб.
Портфель почти полностью состоит из российских облигаций
Обязательства фонда — 4,80 млн руб.
Иностранные активы и недвижимость в отчете не указаны