SBCB: отчет First Asset о приросте имущества фонда за март 2026 года
Что случилось УК Сбер Управление Активами опубликовала месячный отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества БПИФ «Первая – Фонд Валютных Облигаций» (тикер SBCB, ISIN RU000A1000Q6) за период с 28.02.2026 по 31.03.2026. По итогам марта 2026 года стоимость имущества фонда выросла на 990 663 779,83 рубля.
Параметры фонда Фонд ведет учет в рублях (643-RUB). В отчете отдельно раскрыты источники изменения стоимости имущества: сделки с имуществом, переоценка активов, доходы, расходы, вознаграждение УК и инфраструктурные издержки.
Ключевые цифры Основной вклад в результат за месяц дала переоценка ценных бумаг российских эмитентов — 287 693 601,84 рубля. Доход по имуществу фонда составил 34 309 597,01 рубля, и он полностью пришелся на процентный доход по облигациям. При этом начисленные вознаграждения УК, спецдепозитарию и другим участникам инфраструктуры составили 4 149 050,28 рубля, а прочие расходы — 4 680 861,37 рубля.
Отдельно в отчете указано, что прирост имущества в результате сделок с имуществом составил 9 773 866,72 рубля, и эта сумма связана с ценными бумагами российских эмитентов. Также фонд привлек 663 898 611,17 рубля за счет размещения инвестиционных паев.
Польза для инвестора Для частного инвестора этот отчет показывает, за счет чего меняется стоимость активов SBCB: не только из-за рыночной переоценки облигаций, но и из-за притока денег в фонд и операционных расходов. Это помогает понимать, насколько результат месяца зависит от рынка, а насколько — от новых вложений в фонд и его издержек. Если вы держите SBCB или сравниваете его с другими облигационными БПИФ, такие отчеты полезны для оценки качества управления и структуры дохода.
Что видно по структуре активов В разделе репо раскрыты вложения в ценные бумаги российских эмитентов на сумму 4 674 750 527,03 рубля по стоимости в составе активов фонда. По иностранным эмитентам в этом разделе данных нет.
Ключевые изменения
Прирост имущества фонда за март 2026 года: 990 663 779,83 руб.
Переоценка ценных бумаг российских эмитентов: 287 693 601,84 руб.
Доход по имуществу фонда: 34 309 597,01 руб.
Начисленные вознаграждения: 4 149 050,28 руб.
Размещение инвестиционных паев: 663 898 611,17 руб.