Fondium
Отчёт Средний

SBCB: отчет за апрель показал снижение стоимости имущества фонда

Что случилось БПИФ «Первая – Фонд Валютных Облигаций» (тикер: SBCB, ISIN: RU000A1000Q6) опубликовал отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за апрель 2026 года. По итогам месяца стоимость имущества фонда снизилась на 458 967 691,61 рубля.

Параметры фонда Отчетный период — апрель 2026 года. Валюта расчета чистых активов — рубль (643-RUB). В отчете указано, что наибольшее влияние на результат месяца оказала отрицательная переоценка ценных бумаг российских эмитентов.

Ключевые цифры

  • Прирост от сделок с имуществом: 650 635,11 рубля.
  • Изменение стоимости имущества из-за переоценки: -509 625 690,47 рубля.
  • Доход по имуществу фонда: 55 117 500,11 рубля, полностью за счет процентного дохода по облигациям.
  • Начисленные вознаграждения УК, депозитарию, бирже и прочим получателям: 4 818 587,32 рубля.
  • Начисленные расходы по доверительному управлению: 339 697,81 рубля.

Структура доходов и расходов Основной доход фонда в апреле пришел от облигаций: 55 117 500,11 рубля процентного дохода. При этом переоценка портфеля оказалась отрицательной и перекрыла полученный доход. Наиболее существенные расходы пришлись на вознаграждение управляющей компании — 4 088 947,33 рубля, а также оплату услуг биржи — 603 469,32 рубля.

Польза для инвестора Этот отчет помогает понять, почему пай фонда мог показать слабую динамику в апреле: текущий доход по облигациям был положительным, но его перекрыла переоценка портфеля. Для частного инвестора это сигнал смотреть не только на купонный доход фонда, но и на риск изменения рыночной стоимости облигаций, особенно если портфель чувствителен к ставкам и переоценке долговых инструментов.

Что еще видно из отчета В разделе сделок РЕПО указаны вложения в облигации российских эмитентов, всего на 887 714 239,87 рубля по стоимости в составе активов фонда.

Ключевые изменения

  • Стоимость имущества фонда снизилась на 458 967 691,61 рубля

  • Переоценка ценных бумаг российских эмитентов дала -509 625 690,47 рубля

  • Процентный доход по облигациям составил 55 117 500,11 рубля

  • Начисленные вознаграждения и расходы составили 4 818 587,32 рубля

Источник