Fondium
Отчёт Низкий

SBCB: Справка о СЧА фонда «Первая – Фонд Валютных Облигаций» на 30.04.2026

Что случилось УК «Сбер Управление Активами» опубликовала месячную справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Валютных Облигаций» (тикер SBCB) на 30.04.2026. По документу стоимость чистых активов фонда составила 7 588 070 391,06 руб., а расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 1 312,57 руб.

Параметры фонда Фонд зарегистрирован как биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов. ISIN инвестиционных паев — RU000A1000Q6. Количество выданных паев на отчетную дату — 5 781 074.

Структура активов Основу портфеля составляют ценные бумаги российских эмитентов — 7 581 151 814,96 руб. Внутри этого блока крупнейшая часть приходится на облигации российских хозяйственных обществ — 6 641 832 083,94 руб., в том числе биржевые облигации — 4 387 020 450,95 руб. Государственные ценные бумаги Российской Федерации указаны в объеме 498 021 983,02 руб. Денежные средства на счетах составили 132 644,49 руб., дебиторская задолженность — 11 598 699,55 руб.

Обязательства Общая величина обязательств фонда — 4 812 767,94 руб. Из них кредиторская задолженность по вознаграждениям и комиссиям — 4 215 118 руб., резерв на выплату вознаграждений — 597 649,94 руб.

Польза для инвестора Эта справка показывает, из чего сейчас состоит фонд и каков его текущий размер в деньгах. Для частного инвестора это важно по двум причинам: во-первых, можно оценить, насколько фонд действительно держится на облигациях российских эмитентов и насколько он соответствует заявленной стратегии; во-вторых, расчетная стоимость пая помогает сравнивать фонд с альтернативами и понимать, как меняется его цена относительно базы активов. Если инвестор уже держит SBCB, отчет дает ориентир по качеству и составу портфеля на конкретную дату; если только рассматривает покупку — помогает проверить, подходит ли фонд по структуре и масштабу активов.

Вывод Отчет носит регулярный информационный характер и не содержит решений о смене стратегии или структуры фонда. Главный факт: у SBCB на конец апреля 2026 года СЧА превысила 7,58 млрд руб., а портфель был почти полностью сосредоточен в российских облигациях.

Ключевые изменения

  • СЧА фонда на 30.04.2026: 7 588 070 391,06 руб.

  • Расчетная стоимость пая: 1 312,57 руб.

  • Активы в российских ценных бумагах: 7 581 151 814,96 руб.

  • Обязательства фонда: 4 812 767,94 руб.

  • Количество выданных паев: 5 781 074

Источник