SBCB: стоимость имущества фонда выросла на 202,2 млн рублей в августе
«Сбер Управление Активами» в отчете за август 2026 года указала прирост стоимости имущества БПИФ «Первая – Фонд валютных облигаций» (SBCB, ISIN RU000A1000Q6) на 202 226 551,3 рубля. В итог включены переоценка активов, доходы, расходы и погашение паев — это не доходность одного пая.
Основные факторы Переоценка имущества составила +596 569 412,98 рубля. Из них +595 733 687,6 рубля пришлось на ценные бумаги российских эмитентов, еще +835 725,38 рубля — на изменение стоимости дебиторской задолженности. Купонный доход по облигациям составил +44 265 951,18 рубля, прирост от сделок с имуществом — +6 701 414 рублей. Погашение паев уменьшило имущество на 439 499 000 рублей. Начисленные вознаграждения управляющей компании и специализированному депозитарию составили 4 972 899,73 рубля; отдельно отражены расходы, связанные с доверительным управлением, 195 843,06 рубля, и прочие расходы — 5 615 383,8 рубля.
Сделки репо В разделе о репо с российскими ценными бумагами в строке «Итого» указаны два значения стоимости бумаг: 2 204 248 313,88 и 2 210 451 118,56 рубля.
Польза для инвестора Прирост имущества на 202,2 млн рублей нельзя трактовать как доходность держателя паев: показатель включает переоценку, купонный доход, расходы и погашения. Отчет не приводит процентную доходность или динамику цены пая за август. Для оценки результата частному инвестору нужно отдельно сверить изменение стоимости пая за этот период и учитывать раскрытые расходы. Сумма погашений сама по себе не объясняет причины решений пайщиков.
Ключевые изменения
Итоговое изменение стоимости имущества за август — +202,23 млн руб.
Переоценка активов — +596,57 млн руб., в том числе российских ценных бумаг — +595,73 млн руб.
Купонный доход по облигациям — +44,27 млн руб.; прирост от сделок с имуществом — +6,70 млн руб.
Погашение инвестиционных паев уменьшило имущество на 439,499 млн руб.
Начисленные вознаграждения УК и специализированному депозитарию — 4,97 млн руб.