СЧА фонда SBCB на 31 августа составила 9,40 млрд рублей
Сбер Управление Активами раскрыла отчет о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд валютных облигаций» (SBCB) по состоянию на 31 августа 2026 года. СЧА составила 9 401 801 411,07 руб., расчетная стоимость одного пая — 1 480,98 руб.
Параметры фонда Общая стоимость активов — 9 409 093 338,62 руб.; обязательства — 7 291 927,55 руб. Число выданных инвестиционных паев — 6 348 376.
Состав активов Ценные бумаги российских эмитентов оценены в 9 386 079 465,58 руб. Из них облигации российских хозяйственных обществ — 8 402 374 355,69 руб., государственные ценные бумаги РФ — 420 826 716,77 руб., иные ценные бумаги — 562 878 393,12 руб. В справке также отражены денежные средства на 129 498,14 руб. и дебиторская задолженность на 22 884 374,90 руб. Стоимость иностранных ценных бумаг в соответствующем разделе не указана.
Польза для инвестора Это срез на одну дату, а не показатель доходности за период и не прогноз. При оценке SBCB сопоставьте расчетную стоимость пая с данными предыдущих отчетов и биржевой ценой, а также проверьте состав и валюту номинирования конкретных облигаций. Отчет не гарантирует будущую доходность.
Ключевые изменения
СЧА на 31.08.2026 — 9 401 801 411,07 руб.
Расчетная стоимость пая — 1 480,98 руб.; выдано 6 348 376 паев.
Активы — 9 409 093 338,62 руб., обязательства — 7 291 927,55 руб.
Ценные бумаги российских эмитентов — 9 386 079 465,58 руб.; стоимость иностранных бумаг в справке не указана.