Fondium
КИД Средний

SBCN: КИД фонда «Первая – Фонд Сберегательный в юанях»

Что случилось УК «Первая» опубликовала ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный в юанях» (тикер: SBCN) по состоянию на 30 апреля 2025 года. Документ описывает стратегию фонда, риски, комиссии, доходность и основные параметры для сравнения с другими инструментами.

Что изменилось Это информационное раскрытие по действующему фонду, а не сообщение о смене стратегии или состава активов. В КИД зафиксированы актуальные характеристики фонда: пассивное управление, ориентация на индекс RUSFARCNY и вложения преимущественно в юаневые инструменты российских эмитентов и сделки РЕПО.

Параметры фонда

  • Тикер: SBCN
  • Фонд: БПИФ «Первая – Фонд Сберегательный в юанях»
  • УК: АО УК «Первая»
  • Дата формирования фонда: 12.01.2023
  • Расчетная стоимость пая: 1,0703 CNY
  • СЧА: 101 526 232,16 CNY
  • Минимальная сумма для покупки паев: 1 000 000 рублей
  • Надбавка при приобретении: от 0% до 1,5%
  • Ежегодные расходы и вознаграждения: до 0,7%
  • Скидка при погашении: не применяется

Состав и риски На 30 апреля 2025 года активы фонда были инвестированы в 3 объекта. Крупнейшие позиции: дебиторская задолженность по сделкам РЕПО — 90,87%, дебиторская задолженность — 9,13%. Основные риски по КИД: кредитный, процентный и риск контрагента — низкие, риск ликвидности — средний.

Доходность За 1 месяц доходность фонда составила -0,05%, за 3 месяца — -0,23%, за 6 месяцев — 0,31%, за 1 год — 5,86%. В документе указано, что прошлые результаты не гарантируют будущую доходность, а комиссии могут снизить итоговый результат.

Польза для инвестора КИД помогает быстро понять, подходит ли SBCN под задачу размещения средств в юанях. Для частного инвестора здесь важны три вещи: низкий порог входа в сам фонд не указан — минимальная сумма покупки высока и составляет 1 000 000 рублей, доходность зависит от рынка и не гарантирована, а значительная доля активов сосредоточена в РЕПО, что требует внимания к риску ликвидности и контрагентов. Если инвестор ищет инструмент с юаневой экспозицией и понимает специфику денежного рынка, этот документ дает базу для сравнения с альтернативами.

Ключевые изменения

  • Опубликован КИД по фонду SBCN на 30.04.2025

  • Подтверждена стратегия пассивного следования RUSFARCNY

  • Раскрыта структура активов: 90,87% — РЕПО

  • Зафиксированы комиссии: до 1,5% при покупке и до 0,7% в год

  • Указана расчетная стоимость пая 1,0703 CNY и СЧА 101,5 млн CNY

Источник