SBCN: обновлен КИД фонда «Первая – Фонд Сберегательный в юанях»
Что случилось УК «Первая» опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Сберегательный в юанях» (тикер: SBCN) по состоянию на 31 марта 2026 года. Документ описывает стратегию фонда, риски, комиссии, стоимость пая и другие базовые параметры для инвестора.
Параметры фонда Фонд следует пассивной стратегии и ориентируется на индикатор стоимости обеспеченных денег RUSFARCNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY). Основные вложения — облигации российских эмитентов, номинированные в юанях, а также требования по сделкам РЕПО с расчетами в юанях. На крупнейшую позицию приходится 99,98% активов — дебиторская задолженность по сделкам РЕПО.
Доходность и стоимость Расчетная стоимость инвестиционного пая составила 1,0796 CNY. Стоимость чистых активов фонда — 182 556 866,11 CNY. По данным КИД, доходность за 1 месяц составила 0,91%, за 3 месяца — 1,38%, за 6 месяцев — 1,21%, за 1 год — 0,82%. При этом результаты прошлого периода не гарантируют будущую доходность.
Комиссии и условия Надбавка при приобретении пая составляет от 0% до 1,5%, скидка при погашении не применяется. Ежегодные вознаграждения и расходы за счет активов фонда — до 0,7%. Минимальная сумма для покупки паев — 1 000 000 рублей.
Риски В КИД указаны низкие кредитный, процентный риск и риск контрагента, а риск ликвидности оценен как средний. Это важно учитывать при выборе фонда, особенно если инвестор планирует быстрое вхождение и выход из позиции.
Польза для инвестора Этот документ помогает понять, что SBCN — это инструмент для размещения средств в юанях с упором на денежный рынок и операции РЕПО, а не фонд для поиска высокой доходности. Он полезен инвестору, который хочет сопоставить валютную экспозицию, уровень риска ликвидности, комиссии и минимальный порог входа перед покупкой паев.
Ключевые изменения
Опубликован КИД фонда SBCN на 31.03.2026
Подтверждена пассивная стратегия с привязкой к RUSFARCNY
Раскрыты расчетная цена пая и СЧА
Указаны комиссии и минимальная сумма входа
Зафиксирована высокая концентрация активов в РЕПО