УК «Первая» раскрыла данные по фонду SBCN на 31 августа 2026 года

УК «Первая» раскрыла ключевой информационный документ по биржевому ПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный в юанях» (SBCN). Документ датирован 9 сентября 2026 года и отражает данные на 31 августа 2026 года.

Стратегия и активы Фонд пассивно следует индикатору стоимости обеспеченных денег RUSFARCNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY). Он преимущественно инвестирует в облигации российских эмитентов, номинированные в юанях, и требования по сделкам РЕПО с расчётами в юанях. В документе указаны пять объектов инвестирования. Крупнейший — дебиторская задолженность по сделкам РЕПО с НКО НКЦ (АО) в CNY, на неё приходится 99,95% активов. Среди крупнейших позиций также указаны дебиторская задолженность Банка ГПБ (АО) в CNY — 0,03% и задолженность по РЕПО в RUB с НКО НКЦ (АО) — 0,01%.

Доходность, риски и комиссии Расчётная стоимость пая — 1,0826 CNY, стоимость чистых активов — 163 356 085,14 CNY. Доходность в таблице КИД составляет 0,01% за месяц, 0,21% за три месяца, 1,19% за шесть месяцев, 1,43% за год и 8,50% за три года. Отклонение доходности от индикатора за эти периоды — соответственно −0,53%, −1,75%, −1,71%, −5,56% и −17,67%. Вероятность риска ликвидности оценена как средняя, кредитного, процентного риска и риска контрагента — как низкая. Возможные потери при реализации каждого из этих рисков указаны как низкие. Вознаграждения и расходы за счёт активов фонда — до 0,7% в год; надбавка при приобретении пая — от 0% до 1,5%, скидка при погашении не применяется. Минимальная сумма, передача которой обусловливает выдачу паёв, — 1 млн рублей.

Польза для инвестора Документ помогает оценить, подходит ли SBCN для инвестиций в юанях: доходность не гарантирована, а по всем указанным периодам фонд отставал от RUSFARCNY. Важно учитывать, что 99,95% активов приходятся на дебиторскую задолженность по РЕПО с НКО НКЦ (АО), а вероятность риска ликвидности указана как средняя. Доход фонда не выплачивается, а капитализируется; опубликованные результаты не учитывают комиссии при выдаче и погашении паёв, поэтому при покупке стоит учесть возможную надбавку до 1,5%.

Ключевые изменения

КИД содержит параметры SBCN по состоянию на 31 августа 2026 года.
Фонд пассивно следует индикатору RUSFARCNY.
На дебиторскую задолженность по РЕПО с НКО НКЦ (АО) в CNY приходится 99,95% активов.
Доходность за год — 1,43%, за три года — 8,50%; отклонение от индикатора — −5,56% и −17,67%.
Вознаграждения и расходы за счёт активов — до 0,7% в год; надбавка при покупке — до 1,5%.