БПИФ SBCN: на 30.04.2025 СЧА фонда в юанях составила 101,53 млн

Что случилось УК «Первая» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Сберегательный в юанях» (тикер: SBCN) по состоянию на 30.04.2025. На отчетную дату стоимость чистых активов фонда составила 101 526 232,16, а расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 1,0703. Валюта расчета — юань (CNY).

Параметры фонда

Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный в юанях»
ISIN: RU000A105PU9
Номер правил ДУ: 5230
ОКПО: 54630720
Отчетная дата: 30.04.2025
Валюта расчета СЧА: 156-CNY

Что в активах и обязательствах По отчету основная часть активов фонда сосредоточена в дебиторской задолженности — 101 568 034,52. Денежные средства на счетах составили 460,16. В отчете не раскрыты вложения в ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, недвижимость, имущественные права, производные финансовые инструменты и иное имущество — по этим разделам значения не указаны.

Общая стоимость активов фонда — 101 568 494,68. Обязательства составили 42 262,52, в том числе кредиторская задолженность по вознаграждениям — 28 250,84, резерв на выплату вознаграждения — 14 011,68.

Польза для инвестора Этот отчет помогает понять, чем фонд реально обеспечен на дату раскрытия. Для частного инвестора ключевой вывод — у SBCN почти весь объем активов приходится на дебиторскую задолженность, а не на классический портфель ценных бумаг. Это важно для оценки ликвидности, структуры риска и того, насколько состав активов соответствует ожиданиям от фонда с валютной стратегией в юанях. Перед покупкой пая стоит сравнить такую структуру с правилами фонда и собственными ожиданиями по риску и доходности.

Ключевые изменения

СЧА БПИФ SBCN на 30.04.2025 составила 101 526 232,16
Расчетная стоимость пая — 1,0703
Основной актив — дебиторская задолженность 101 568 034,52
Обязательства фонда — 42 262,52
Денежные средства на счетах — 460,16