SBCN: БПИФ «Первая — Сберегательный в юанях» отчитался за апрель 2025
Что случилось УК «Первая» опубликовала отчет о приросте стоимости имущества БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Сберегательный в юанях» (тикер: SBCN, ISIN: RU000A105PU9) за апрель 2025 года. По итогам месяца прирост стоимости имущества фонда составил 2 095 820,24 руб.
Параметры фонда Отчет составлен за апрель 2025 года. Стоимость чистых активов в документе указана в валюте CNY. В отчете также отражены операции по сделкам репо с российскими ценными бумагами: общий объем по этому блоку — 995 181 696,79 руб. на стороне покупки и 995 184 290,37 руб. на стороне продажи.
Что повлияло на результат Основной вклад в прирост имущества дал приток от сделок с имуществом — 7 237,83 руб., включая 3 574,51 руб. по ценным бумагам российских эмитентов и 3 663,32 руб. по денежным средствам на счетах и депозитах. Еще 199,10 руб. добавило изменение справедливой стоимости активов, в том числе 171,32 руб. по дебиторской задолженности и 27,78 руб. по денежным средствам.
Расходы фонда Начисленные вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию и бирже составили 39 195,49 руб., из них 26 585,42 руб. — УК, 1 664,49 руб. — депозитарию, 10 945,58 руб. — оплата услуг биржи. Дополнительно фонд учел 26 737,87 руб. расходов, связанных с доверительным управлением, а также 36 198,25 руб. прочих расходов.
Польза для инвестора Этот отчет показывает, за счет чего менялась стоимость имущества фонда в конкретном месяце и какие расходы легли на результаты. Для частного инвестора это полезно как ориентир по качеству управления, уровню издержек и структуре активов: в апреле основной эффект дали операции с бумагами и денежными средствами, а не переоценка. Такие отчеты помогают оценивать, насколько фонд стабильно работает в своей стратегии и как комиссии и прочие расходы могут влиять на итоговую динамику пая.
Ключевые изменения
Прирост стоимости имущества фонда за апрель 2025 года: 2 095 820,24 руб.
Основной вклад дали сделки с имуществом: 7 237,83 руб.
Начисленные вознаграждения и биржевые расходы: 39 195,49 руб.
Расходы, связанные с доверительным управлением: 26 737,87 руб.
В отчет включены операции репо с российскими ценными бумагами