СНВА: УК «Первая» раскрыла СЧА БПИФ «Первая — Фонд Сберегательный в юанях»
Что произошло УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Сберегательный в юанях» (тикер: SBCN, ISIN: RU000A105PU9) по состоянию на 30.01.2026.
Параметры фонда Валюта расчета СЧА — CNY. Стоимость чистых активов фонда составила 136 388 359,19, общая стоимость активов — 136 414 443,14, обязательства — 26 083,95. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 1,0653. В обращении было 128 027 240 паев.
Структура активов Из раскрытых строк видно, что на отчетную дату у фонда были денежные средства на счетах в кредитных организациях — 487,54. Также отражена дебиторская задолженность на 136 413 955,6, из которой 49 352,97 приходилось на средства у профессиональных участников рынка ценных бумаг, а 136 364 602,63 — по сделкам. По строкам с ценными бумагами, недвижимостью, имущественными правами и производными финансовыми инструментами значения не раскрыты.
Польза для инвестора Этот отчет нужен, чтобы понять текущий размер фонда, ориентир по стоимости пая и то, из чего складываются активы на дату раскрытия. Для частного инвестора это базовая проверка перед покупкой или удержанием SBCN: можно оценить, насколько фонд остается ликвидным, каков его расчетный NAV на одну пай и есть ли заметные обязательства. Если вы следите за фондом, такой отчет помогает сравнивать официальную стоимость пая с ценой на бирже и вовремя замечать отклонения.
Что важно учитывать Отчет носит информационный и регулярный характер. Он не означает изменения стратегии фонда или гарантии доходности, а лишь фиксирует финансовое состояние на конкретную дату.
Ключевые изменения
СЧА фонда SBCN на 30.01.2026: 136 388 359,19
Расчетная стоимость пая: 1,0653
В обращении: 128 027 240 паев
Обязательства фонда: 26 083,95
Основной раскрытый актив — дебиторская задолженность