SBCN: фонд «Первая – Сберегательный в юанях» отчитался о приросте за январь
Что произошло БПИФ «Первая – Сберегательный в юанях» (SBCN, ISIN RU000A105PU9) опубликовал месячный отчет о приросте стоимости имущества за период 31.12.2025–30.01.2026. Отчет составлен в валюте CNY.
Что показал отчет За январь 2026 года стоимость имущества фонда выросла на 55 603,93 юаня. Основной вклад дал прирост от сделок с имуществом — 63 736,19 юаня, из них 63 493,07 юаня пришлись на сделки с ценными бумагами российских эмитентов и 243,12 юаня — на денежные средства на счетах.
Переоценка имущества добавила еще 125,52 юаня, в том числе 62,98 юаня по дебиторской задолженности и 62,54 юаня по денежным средствам на счетах. При этом фонд начислил 33 131,23 юаня вознаграждений, включая 24 848,42 юаня управляющей компании, 1 235,53 юаня специализированному депозитарию и 7 047,28 юаня за услуги биржи.
Дополнительно фонд отразил 33 789,65 юаня расходов, связанных с доверительным управлением, а также 92 238,67 юаня прочих доходов и 33 575,57 юаня прочих расходов. В разделе о расходах, которые составляют 5% и более от общей суммы, указаны 21 152,32 юаня на оплату услуг по совершению сделок и 12 155,11 юаня на использование товарного знака индекса.
Также в отчете раскрыты сделки репо: по ценным бумагам российских эмитентов стоимость бумаг в составе активов фонда составила 1 661 960 073,02 юаня на покупку и 1 662 023 084,67 юаня на продажу.
Параметры фонда Фонд управляется УК «Первая». Отчет носит рутинный месячный характер и не содержит сообщения о смене стратегии, правил фонда или корпоративных событий.
Польза для инвестора Этот отчет помогает понять, за счет чего менялась стоимость пая в конкретном месяце: за январь фонд показал положительный результат, но часть прироста была съедена расходами и вознаграждениями. Для частного инвестора это сигнал смотреть не только на итоговую динамику, но и на структуру дохода и затрат фонда, особенно если он выбирает инструмент для сбережений в юанях и сравнивает его с альтернативами.
Ключевые изменения
Стоимость имущества фонда за январь выросла на 55 603,93 CNY
Основной вклад дали сделки с ценными бумагами российских эмитентов — 63 493,07 CNY
Начислены вознаграждения на 33 131,23 CNY
Расходы на доверительное управление составили 33 789,65 CNY
Раскрыты крупные статьи расходов: сделки и использование товарного знака индекса