Справка СЧА БПИФ «Первая — Фонд Сберегательный в юанях» на 27.02.2026
Что случилось УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Сберегательный в юанях» (тикер: SBCN, ISIN: RU000A105PU9) по состоянию на 27.02.2026. Документ показывает, что расчетная стоимость одного инвестиционного пая составила 1,0699, а стоимость чистых активов — 136 974 652,24 в валюте фонда CNY.
Параметры фонда Фонд учитывает активы в юанях. На отчетную дату в составе активов указаны только денежные средства — 256,25, а также дебиторская задолженность 137 015 483,01, из которой 136 951 315,92 приходится на сделки. Общая стоимость активов составила 137 015 739,26.
Обязательства и СЧА Сумма обязательств фонда на 27.02.2026 составила 41 087,02, включая кредиторскую задолженность 33 600,37 и резерв на выплату вознаграждения 7 486,65. После вычета обязательств стоимость чистых активов составила 136 974 652,24.
Польза для инвестора Для частного инвестора этот отчет важен как контрольная точка по состоянию фонда: можно увидеть текущую расчетную стоимость пая, объем активов и размер обязательств. Это помогает оценить, как меняется стоимость SBCN, и сравнивать фонд с альтернативами денежного рынка и инструментами в юанях. Особенно полезно обращать внимание на долю дебиторской задолженности и структуру активов: здесь она доминирует в балансе на отчетную дату, что важно учитывать при анализе ликвидности и сроков расчетов.
Что это значит на практике Документ носит регулярный отчетный характер и не сообщает о смене стратегии, управляющей компании или ключевых параметров фонда. Для инвестора это скорее источник актуальных цифр, чем сигнал о событии.
Ключевые изменения
Опубликована СЧА БПИФ SBCN на 27.02.2026
Расчетная стоимость пая: 1,0699
Стоимость чистых активов: 136,97 млн CNY
В активах почти вся сумма приходится на дебиторскую задолженность
Обязательства фонда составили 41 087,02