БПИФ SBCN отчитался за февраль 2026: прирост имущества 586,3 тыс. руб.
Что случилось УК «Первая» опубликовала месячный отчет по БПИФ «Первая — Сберегательный в юанях» (SBCN, ISIN: RU000A105PU9) за период с 31.01.2026 по 27.02.2026. За отчетный месяц стоимость имущества фонда выросла на 586 293,05 руб.
Параметры фонда Фонд работает в валюте CNY. В отчете не раскрыты сделки, давшие заметный разовый эффект 5% и более по отдельным категориям активов: в большинстве строк стоят отметки «Х». Основной вклад в прирост стоимости имущества пришелся на сделки с ценными бумагами российских эмитентов — 646 188,06 руб. Дополнительно фонд получил 36,69 руб. по денежным средствам на счетах.
Финансовый результат за месяц Среди расходов и доходов в отчете указаны: начисленные вознаграждения — 34 550,83 руб., из них управляющей компании «Первая» — 31 528,11 руб., специализированному депозитарию АО «Специализированный депозитарий «Инфинитум» — 3 022,72 руб. Также отражены расходы, связанные с доверительным управлением, — 18 203,32 руб., прочие доходы — 34 891,67 руб. и прочие расходы — 42 037,80 руб.
Польза для инвестора Отчет показывает, из чего сложился месячный результат фонда и сколько он заплатил за управление. Для частного инвестора это важно по двум причинам: во-первых, можно оценить, за счет каких операций фонд зарабатывает или теряет стоимость; во-вторых, видно, какую долю результата «съедают» вознаграждения и прочие расходы. В этом отчете ключевой драйвер — операции с бумагами российских эмитентов, а не переоценка активов или крупные сделки в других классах имущества.
Вывод Документ носит регулярный отчетный характер и не содержит сигналов о смене стратегии фонда или необычных разовых событиях.
Ключевые изменения
Опубликован месячный отчет БПИФ SBCN за февраль 2026 года
Прирост имущества фонда составил 586 293,05 руб.
Основной вклад дали сделки с ценными бумагами российских эмитентов — 646 188,06 руб.
Начислены вознаграждения на 34 550,83 руб.
Расходы на доверительное управление составили 18 203,32 руб.