Fondium
Отчёт Средний

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ Фонд SBCN: отчет за март 2026 года

Что случилось УК «Первая» опубликовала месячный отчет по БПИФ «Первая – Фонд Сберегательный в юанях» (SBCN) за период с 28.02.2026 по 31.03.2026. В документе раскрыт прирост стоимости имущества фонда, состав расходов, данные по выдаче паев и операции репо.

Параметры фонда

  • Тикер: SBCN
  • Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный в юанях»
  • ISIN: RU000A105PU9
  • Валюта расчета стоимости чистых активов: CNY (юань)
  • Отчетный период: март 2026 года

Основные цифры За месяц прирост стоимости имущества фонда составил 45 582 213,87 юаня. Из этой суммы:

  • прирост от сделок с имуществом — 1 378 628,37 юаня;
  • изменение стоимости имущества — -61,06 юаня;
  • прочие доходы — 45 085,75 юаня;
  • прочие расходы — 55 826,68 юаня;
  • начисленные расходы на доверительное управление — 45 632,95 юаня;
  • начисленные вознаграждения — 44 671,4 юаня.

Фонд также получил существенный приток через размещение паев: 44 304 691,84 юаня. В отчете указаны две выдачи паев: 02.03.2026 на 14 034 692,24 юаня и 20.03.2026 на 15 577 618,55 юаня.

Структура операций Основной вклад в прирост имущества дали сделки с ценными бумагами российских эмитентов — 1 543 340,46 юаня. При этом денежные средства на счетах снизились на 164 712,09 юаня, а переоценка дебиторской задолженности и денежных средств дала небольшое отрицательное влияние.

Отдельно раскрыты расходы, которые составляют 5% и более от общей суммы: 45 173,06 юаня пришлось на оплату услуг организаций и ИП по совершению сделок за счет имущества фонда.

Польза для инвестора Отчет показывает, что SBCN в марте получил сильный приток средств и завершил месяц с заметным приростом имущества. Для частного инвестора это сигнал, что фонд оставался востребованным, а ключевой результат обеспечили именно новые вложения пайщиков и операции с бумагами. При этом документ не содержит оценки будущей доходности: он помогает понять текущую динамику активов, уровень расходов и то, как фонд зарабатывал/терял внутри месяца.

Что важно учитывать Это рутинная отчетность, а не новость о стратегии или изменении правил фонда. Документ полезен прежде всего для контроля за динамикой активов, расходами и объемом притока в фонд.

Ключевые изменения

  • Месячный отчет по SBCN за 28.02.2026–31.03.2026

  • Прирост имущества фонда: 45 582 213,87 CNY

  • Размещение паев: 44 304 691,84 CNY

  • Крупнейший вклад дали сделки с российскими ценными бумагами

  • Раскрыты расходы на управление и сделки

Источник