СБПИФ SBCN: СЧА фонда «Первая — Сберегательный в юанях» на 31.03.2026

Что случилось УК «Первая» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Сберегательный в юанях» (тикер: SBCN) по состоянию на 31.03.2026. На отчетную дату стоимость чистых активов фонда составила 182 556 866,11 CNY, а расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 1,0796.

Параметры фонда

Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Сберегательный в юанях»
Правила доверительного управления: 5230
ISIN: RU000A105PU9
Валюта расчета СЧА: CNY
Количество размещенных паев: 169 094 426

Структура активов и обязательств На отчетную дату в активах фонда указаны денежные средства — 499,65, а также дебиторская задолженность — 182 619 680,76. Общая стоимость активов составила 182 620 180,41, общая величина обязательств — 63 314,30, в том числе кредиторская задолженность 44 672,39 и резерв на выплату вознаграждения 18 641,91.

Польза для инвестора Этот документ помогает понять текущий размер фонда и его расчетную стоимость на одну пай. Для частного инвестора это базовый ориентир при покупке или продаже паев SBCN: он показывает, во сколько оценивается фонд на отчетную дату и какой объем обязательств уже учтен в цене пая. Если вы следите за фондом как за инструментом с привязкой к юаню, такая справка позволяет сверить актуальную оценку активов и понять, нет ли существенных изменений в масштабе фонда.

Что это значит Документ носит регулярный отчетный характер и не сообщает о смене стратегии, состава активов или иных корпоративных событиях. Это рутинное раскрытие данных о стоимости чистых активов.

Ключевые изменения

Раскрыта СЧА фонда на 31.03.2026
СЧА составила 182 556 866,11 CNY
Расчетная стоимость пая — 1,0796
Количество размещенных паев — 169 094 426
Обязательства фонда — 63 314,30