БПИФ «Первая – Сберегательный в юанях» в апреле прибавил 168,2 тыс. руб.
Что случилось УК «Первая» раскрыла месячный отчет по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный в юанях» (тикер: SBCN, ISIN: RU000A105PU9) за апрель 2026 года. Стоимость имущества фонда за месяц выросла на 168 212,55 руб.
Параметры фонда Отчет составлен в валюте чистых активов CNY. В документе указан также отчет о сделках репо с ценными бумагами российских эмитентов: стоимость бумаг в составе активов фонда по покупке составила 3 308 939 349,66 руб., по продаже — 3 309 275 207,64 руб.
Что повлияло на результат Основной вклад в прирост стоимости имущества дали сделки с ценными бумагами российских эмитентов — 281 104,40 руб. Дополнительно положительно повлияли денежные средства на счетах — 403,36 руб. и изменение справедливой стоимости дебиторской задолженности — 70,11 руб., а также денежных средств на счетах — 22,61 руб. При этом расходы фонда снизили итоговый результат: начисленные вознаграждения составили 63 072,73 руб., расходы на доверительное управление — 47 606,39 руб., прочие расходы — 65 781,74 руб.
Расходы фонда Крупнейшие статьи расходов: оплата услуг организаций и ИП по совершению сделок — 29 723,98 руб., а также расходы, связанные с использованием товарного знака на индекс, — 17 222,96 руб. Вознаграждение управляющей компании составило 48 819,59 руб., специализированному депозитарию — 3 075,98 руб., оплате услуг биржи — 11 177,16 руб.
Польза для инвестора Отчет показывает, что в апреле фонд остался в плюсе, но итоговый результат был скромным на фоне расходов и комиссий. Для частного инвестора это сигнал смотреть не только на сам факт роста, но и на структуру дохода: основной вклад дали операции с бумагами, а не процентный доход. Такие отчеты помогают оценить, насколько стабильно фонд зарабатывает и как комиссии влияют на итоговую доходность пайщика.
Ключевые изменения
Стоимость имущества фонда выросла на 168 212,55 руб.
Основной вклад дали сделки с ценными бумагами российских эмитентов — 281 104,40 руб.
Начисленные вознаграждения составили 63 072,73 руб.
Крупная статья расходов — сделки через организации и ИП: 29 723,98 руб.
В отчете раскрыты параметры репо по российским ценным бумагам