БПИФ SBCN: СЧА фонда «Первая — Фонд Сберегательный в юанях» на 30.04.2026

Что случилось УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Сберегательный в юанях» (тикер: SBCN, ISIN: RU000A105PU9) по состоянию на 30.04.2026. На отчетную дату стоимость чистых активов фонда составила 182 725 078,66, а расчетная стоимость инвестиционного пая — 1,0806.

Параметры фонда Документ подготовлен в валюте CNY (код 156-CNY). По состоянию на 30 апреля 2026 года у фонда было размещено 169 094 426,00000 паев. Общая стоимость активов составила 182 797 636,2, общая величина обязательств — 72 557,54.

Состав активов Основной объем раскрытых активов приходится на дебиторскую задолженность — 182 797 400,11. Денежные средства на счетах в кредитных организациях составили 236,09. В разделе по ценным бумагам, недвижимому имуществу, имущественным правам, производным финансовым инструментам и иным активам существенных значений в документе не раскрыто.

Польза для инвестора Для частного инвестора этот отчет важен как регулярная проверка состояния фонда: он показывает, сколько реально стоит портфель SBCN на дату отчета, какая у него расчетная цена пая и из чего складываются активы и обязательства. Если инвестор сравнивает фонд с альтернативами в юанях или оценивает момент входа/выхода, ключевые ориентиры здесь — СЧА, цена пая и структура активов. Низкий объем денежных средств и высокая дебиторская задолженность могут означать, что состав активов требует отдельного внимания при анализе ликвидности и качества расчетов.

Ключевые изменения

СЧА фонда SBCN на 30.04.2026 составила 182 725 078,66
Расчетная стоимость пая — 1,0806
Размещено 169 094 426 паев
Общая стоимость активов — 182 797 636,2
Дебиторская задолженность — 182 797 400,11