SBCN: стоимость имущества в августе снизилась на 19,7 млн CNY

УК «Первая» опубликовала отчет за август 2026 года по БПИФ «Первая – Сберегательный в юанях» (SBCN): итоговое изменение стоимости имущества составило −19 694 189,85 CNY. В форме валюта определения стоимости чистых активов указана как CNY (код 156).

Движение паёв Выдача паёв увеличила имущество фонда на 9 506 043,19 CNY, погашение уменьшило его на 29 233 400 CNY. Чистый отток через операции с паями составил 19 727 356,81 CNY. Среди отдельно раскрытых операций — погашение паёв на 9 747 000 CNY по заявке от 19 августа, исполненное 20 августа.

Сделки с имуществом дали прирост 318 950,08 CNY, переоценка — уменьшение на 1 615,65 CNY. Начисленные вознаграждения управляющей компании и специализированному депозитарию составили 48 089,18 CNY, расходы, связанные с доверительным управлением, — 27 298,29 CNY. С учетом прочих доходов и расходов остальные отраженные статьи в совокупности дали небольшой прирост — 33 166,96 CNY.

Польза для инвестора Снижение общей стоимости имущества на 19,69 млн CNY не означает, что на столько же упала цена пая: показатель включает выдачу и погашение паёв. По отчету основной фактор сокращения — превышение погашений над выдачей. Для оценки доходности SBCN за август нужно отдельно смотреть динамику стоимости одного пая: этот отчет ее не показывает.

Ключевые изменения

• Итоговое изменение стоимости имущества: −19 694 189,85 CNY.

• Выдача паёв: +9 506 043,19 CNY; погашение: −29 233 400 CNY.

• Чистый отток через операции с паями составил 19 727 356,81 CNY.

• Остальные отраженные статьи в совокупности дали прирост 33 166,96 CNY.