SBCN: СЧА фонда «Первая – Фонд Сберегательный в юанях»

В справке УК «Первая» от 17 сентября 2026 года приведены показатели БПИФ «Первая – Фонд Сберегательный в юанях» (SBCN) на 31 августа: стоимость чистых активов — 163 356 085,14 CNY, расчетная стоимость одного пая — 1,0826 CNY. Это отчетный срез активов и обязательств фонда, а не сообщение о доходности.

Параметры фонда

Выдано 150 897 240 паев.
Общая стоимость активов — 163 463 275,28 CNY; обязательства — 107 190,14 CNY.
Дебиторская задолженность — 163 462 852,12 CNY, в том числе 163 405 699,16 CNY по сделкам и 57 152,96 CNY у профессиональных участников рынка ценных бумаг. Денежные средства на счетах — 423,16 CNY.
В строках справки о ценных бумагах суммы не приведены.

Польза для инвестора

Отчет показывает размер фонда, расчетную стоимость пая и раскрытую структуру активов на отчетную дату. Поскольку почти все активы отражены как дебиторская задолженность, эту сумму не следует воспринимать как показатель доходности. Чтобы оценить динамику SBCN, сопоставьте СЧА и стоимость пая с предыдущими отчетами; сама справка не показывает изменение стоимости за период.

Ключевые изменения

СЧА на 31.08.2026 — 163 356 085,14 CNY.
Расчетная стоимость пая — 1,0826 CNY.
Выдано 150 897 240 паев.
Дебиторская задолженность — 163 462 852,12 CNY.