БПИФ SBDS получил КИД: стратегия, риски и комиссии фонда
Что случилось УК «Первая» опубликовала ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Динамичный смарт» на 9 января 2024 года. Документ описывает стратегию фонда, риски, комиссии, состав активов и основные параметры для инвесторов.
Параметры фонда Фонд следует стратегии активного управления и ориентируется на доходность индикатора SBSMDNRU — «Динамичный Смарт Индекс Россия». В портфель могут входить акции и облигации из базы индикатора, золото и инструменты денежного рынка. На дату документа активы фонда размещены в 64 объектах.
Крупнейшие позиции в активах: ПАО «Сбербанк России» — 10,33%, ПАО «НК ЛУКОЙЛ» — 9,51%, дебиторская задолженность — 8,71%, ПАО «Газпром» — 4,13%, ПАО «НОВАТЭК» — 3,42%.
Доходность и стоимость пая Расчетная стоимость инвестиционного пая составляет 3,26 рубля. Стоимость чистых активов фонда — 32 574 433,04 рубля. Доход не выплачивается, а капитализируется внутри фонда, увеличивая стоимость пая.
Риски и комиссии Основные риски по КИД: рыночный, кредитный, процентный и риск ликвидности — со средней вероятностью реализации; риск контрагента — с низкой вероятностью. Надбавка при приобретении пая может составлять от 0% до 1,5%, ежегодные расходы и вознаграждения — до 1,7% от СЧА. Скидка при погашении не применяется.
Польза для инвестора КИД помогает быстро понять, подходит ли фонд под ваш риск-профиль и ожидания по доходности. Здесь видно, что SBDS — это не гарантированный инструмент, а активная стратегия с акцентом на российские акции и облигации, где результат зависит от рыночной конъюнктуры. Перед покупкой важно учесть комиссии, состав крупных позиций и то, что фонд ориентирован на рост стоимости пая, а не на выплату дохода.
Ключевые изменения
Опубликован КИД по БПИФ «Первая – Фонд Динамичный смарт»
Раскрыта стратегия активного управления с привязкой к SBSMDNRU
Указан портфель из 64 объектов и крупнейшие позиции
Раскрыты риски, комиссии и минимальная сумма входа 1 000 000 рублей