Fondium
КИД Средний

КИД БПИФ SBDS: стратегия, риски, комиссии и состав фонда

Что случилось УК «Первая» опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Динамичный смарт». Документ фиксирует параметры фонда по состоянию на 29 декабря 2023 года и нужен для оценки стратегии, рисков, комиссий и состава активов.

Что изменилось Фонд следует за доходностью индекса «Сбер Динамичный Смарт Индекс» и реализует пассивную стратегию. В портфеле — 64 объекта, преимущественно акции российских эмитентов, а также ETF на золото и S&P 500, в рамках состава индекса.

Параметры фонда

  • Тикер: SBDS
  • Название: БПИФ Первая – Фонд Моя цель 2045 / в документе указан БПИФ «Первая – Фонд Динамичный смарт»
  • Расчетная стоимость пая: 3,26 руб.
  • Стоимость чистых активов: 32 574 433,04 руб.
  • Минимальная сумма имущества для выдачи паев: 1 000 000 руб.
  • Надбавка при покупке: от 0% до 1,5%
  • Ежегодные расходы и вознаграждения: до 1,6%
  • Скидка при погашении: не применяется

Состав и крупнейшие позиции Крупнейшие объекты в активах фонда: Сбербанк — 10,32%, ЛУКОЙЛ — 9,44%, дебиторская задолженность — 8,56%, Газпром — 4,12%, НОВАТЭК — 3,42%.

Риски Для фонда указаны средние рыночный, процентный и риск ликвидности, низкие кредитный и риск контрагента. Это означает, что стоимость пая может заметно колебаться вслед за рынком.

Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, подходит ли SBDS под долгосрочную цель и приемлем ли для вас уровень риска. Важнее всего здесь три вещи: фонд индексный и не гарантирует доходность, у него есть комиссии, которые снижают итоговый результат, а входной порог по имущественному взносу составляет 1 000 000 руб. Для частного инвестора это сигнал заранее оценить горизонт инвестиций, ликвидность и готовность к колебаниям стоимости пая.

Итог Документ носит справочный характер и не содержит событийной новости: это актуализация ключевых параметров фонда для инвестора перед покупкой паев.

Ключевые изменения

  • Опубликован КИД по БПИФ SBDS

  • Фонд следует индексу «Сбер Динамичный Смарт Индекс»

  • СЧА фонда — 32,57 млн руб.

  • Расчетная стоимость пая — 3,26 руб.

  • Комиссии: до 1,5% при покупке и до 1,6% в год

Источник