БПИФ SBDS: КИД фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт» на 31.01.2024
Что случилось УК «Первая» раскрыла ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Динамичный смарт» по состоянию на 31.01.2024. Документ описывает стратегию фонда, риски, комиссии, состав активов и базовые параметры для сравнения с другими инструментами.
Параметры фонда Фонд следует стратегии активного управления и ориентируется на Индикатор SBSMDNRU — «Динамичный Смарт Индекс Россия» (ранее — Сбер Динамичный Смарт Индекс). В портфеле — преимущественно акции и облигации из базы индекса, а также золото и инструменты денежного рынка. Активы фонда размещены в 43 объектах.
Крупнейшие позиции в активах: дебиторская задолженность по сделкам РЕПО — 34,99%, ПАО «ГАЗПРОМ» — 8,11%, ПАО «ЛУКОЙЛ» — 7,83%, ПАО «Сбербанк России» — 7,28%, ПАО «НОВАТЭК» — 5,53%.
Доходность и стоимость пая Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.01.2024 — 3,3601 рубля. Стоимость чистых активов фонда — 33 600 512,7 рубля. За 1 месяц доходность фонда составила 3,07%, при доходности индекса 2,21% и отклонении от инфляции 0,25.
Риски и комиссии В документе отмечены средние рыночный, процентный и риск ликвидности, а также средний кредитный риск. Риск контрагента оценен как низкий. Надбавка при покупке пая — от 0% до 1,5%, ежегодные вознаграждения и расходы за счет активов фонда — до 1,7%. Скидка при погашении не применяется.
Польза для инвестора Этот КИД помогает понять, на что именно делает ставку фонд SBDS: на российские акции, облигации, золото и денежный рынок, при этом заметная доля активов сейчас находится в РЕПО. Для частного инвестора это важно, потому что структура портфеля влияет и на потенциальную доходность, и на просадку, и на ликвидность. Если инвестор сравнивает SBDS с другими БПИФ, ему стоит смотреть не только на доходность, но и на долю РЕПО, состав крупнейших эмитентов, уровень комиссий и то, что фонд не гарантирует доход и не выплачивает его, а капитализирует.
Ключевые изменения
Раскрыт КИД фонда на 31.01.2024
Обновлено название индикатора: SBSMDNRU
Показана структура активов и крупнейшие позиции
Указаны комиссии: до 1,5% при покупке и до 1,7% в год
Зафиксирована расчетная стоимость пая 3,3601 рубля