SBDS: КИД фонда «Первая — Фонд Моя цель 2045» на 25.08.2025
Что случилось Опубликован ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Моя цель 2045» под управлением АО УК «Первая» по состоянию на 25 августа 2025 года. Документ описывает стратегию фонда, риски, комиссии, состав активов и результаты инвестирования.
Параметры фонда Фонд инвестирует в акции российских и иностранных компаний, депозитарные расписки, государственные, региональные и муниципальные ценные бумаги, а также в права требования по сделкам репо и клиринговые сертификаты участия. В портфеле фонда — 70 объектов.
Крупнейшие позиции: дебиторская задолженность по сделкам РЕПО — 25,20% активов, обыкновенные акции ПАО «Сбербанк России» (RU0009029540) — 6,23%, ПАО «Газпром» (RU0007661625) — 6,01%, ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» (RU0009024277) — 5,89%, облигации ГК «ВЭБ.РФ» (RU000A107X96) — 5,63%.
Риски и доходность В документе указаны средние уровни рыночного, кредитного, процентного риска и риска ликвидности. Риск контрагента оценен как низкий.
На 31.07.2025 расчетная стоимость пая составила 3,3562 руб., стоимость чистых активов — 60 677 765,05 руб. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется. Доходность за 1 месяц — 0,36%, за 3 месяца — 0,95%, за 6 месяцев — 1,29%, за 1 год — 5,35%. Для сравнения с бенчмарком указано отклонение доходности от индекса.
Комиссии Надбавка при приобретении паев — от 0% до 1,5%. Ежегодные вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, — до 2%. Скидка при погашении паев не применяется.
Польза для инвестора Документ помогает быстро оценить, подходит ли SBDS для долгосрочного инвестора: фонд активно управляется, держит заметную долю в РЕПО и крупных российских эмитентах, а значит поведение пая может зависеть не только от рынка акций, но и от денежного рынка. Это важно для оценки риска, ожидаемой волатильности и того, насколько фонд соответствует вашей цели по сроку и допустимой просадке.
Что важно проверить перед покупкой Минимальная стоимость имущества, передаваемого в оплату паев, — 1 000 000 рублей. Обмен паев на паи других фондов УК «Первая» не предусмотрен. Правила фонда зарегистрированы Банком России 24.05.2021, фонд сформирован 04.06.2021.
Ключевые изменения
Обновлен КИД по фонду «Первая — Фонд Моя цель 2045» на 25.08.2025
Раскрыт текущий состав активов: 70 объектов
Названы крупнейшие позиции, включая РЕПО 25,20%
Указаны доходность, СЧА и расчетная стоимость пая
Подтверждены комиссии и параметры покупки паев