SBDS: КИД фонда «Первая — Фонд Моя цель 2045» на 30.09.2025
Что случилось АО УК «Первая» обновила ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Моя цель 2045» (тикер SBDS) по состоянию на 30 сентября 2025 года. Документ описывает стратегию фонда, состав активов, риски, комиссии и основные параметры для частного инвестора.
Что изменилось Это не новость о ребалансировке или корпоративном событии, а актуализированный КИД — краткая карточка фонда для сравнения с другими инструментами. В нем зафиксированы действующие условия инвестирования и текущие показатели фонда.
Параметры фонда Фонд следует стратегии активного управления и инвестирует в акции российских и иностранных компаний, депозитарные расписки, государственные и муниципальные ценные бумаги, а также в права требования по сделкам РЕПО и клиринговые сертификаты участия. По документу активы фонда распределены по 70 объектам. Крупнейшие позиции: дебиторская задолженность по сделкам РЕПО — 26,37%, ПАО «Сбербанк России» — 5,99%, ГК «ВЭБ.РФ» — 5,99%, ПАО «ЛУКОЙЛ» — 5,94%, ПАО «Газпром» — 5,58%.
Доходность и размер фонда Расчетная стоимость инвестиционного пая — 3,3721 рубля. Стоимость чистых активов — 60 964 300,95 рубля. За 1 год доходность составила 7,44%, за 3 месяца — 0,83%, за 1 месяц — -3,89%, за 6 месяцев — -0,05%. Доход не выплачивается, а капитализируется внутри фонда.
Комиссии и условия Надбавка при покупке — от 0% до 1,5%, скидка при погашении — до 1,6%. Ежегодные вознаграждения и расходы — до 2% при СЧА менее 300 млн рублей; при СЧА 300 млн рублей и выше этот блок расходов не применяется. Минимальная стоимость имущества для выдачи паев — 1 000 000 рублей.
Риски В документе указаны средние уровни рыночного, кредитного, процентного риска и риска ликвидности. Риск контрагента оценен как низкий.
Польза для инвестора КИД помогает быстро понять, подходит ли SBDS под ваш риск-профиль и горизонт инвестирования. Для частного инвестора здесь важны три вещи: состав портфеля, уровень комиссий и динамика доходности. Если вы рассматриваете фонд как долгосрочный инструмент, стоит учитывать, что доходность не гарантирована, а краткосрочные просадки возможны. Также важно, что фонд активно управляется, а заметная доля активов вложена в РЕПО и крупные российские эмитенты — это влияет на ликвидность, риск и поведение фонда в разные рыночные периоды.
Ключевые изменения
Обновлен КИД фонда SBDS на 30.09.2025
Зафиксированы текущие активы: 70 объектов
Крупнейшая доля — РЕПО, 26,37%
Расчетная стоимость пая — 3,3721 рубля
СЧА фонда — 60,96 млн рублей