Fondium
КИД Средний

SBDS: КИД фонда «Первая – Фонд Моя цель 2045» на 31.03.2026

Что случилось УК «Первая» опубликовала ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Моя цель 2045» (тикер: SBDS) по состоянию на 31.03.2026. Документ фиксирует стратегию фонда, состав активов, риски, комиссии и актуальные показатели стоимости пая.

Что изменилось Фонд управляется по стратегии активного управления и инвестирует в акции российских и иностранных компаний, депозитарные расписки, государственные и муниципальные облигации, а также в права требования по сделкам РЕПО. В портфеле — 52 объекта.

Параметры фонда

  • Расчетная стоимость инвестиционного пая: 3,6654 руб.
  • Стоимость чистых активов: 121 168 860,47 руб.
  • Доход фонда не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.
  • Минимальная стоимость имущества для выдачи паев: 1 000 000 руб.
  • Надбавка при приобретении: от 0% до 1,5%.
  • Скидка при погашении: до 1,6%.
  • Ежегодные вознаграждения и расходы: до 2% при СЧА менее 300 млн руб.; до 1,6% при СЧА 300 млн руб. и выше.

Состав активов Крупнейшая доля в активах приходится на дебиторскую задолженность по сделкам РЕПО — 27,78%. Среди крупнейших вложений также: ЛУКОЙЛ — 5,63%, Газпром — 5,39%, Яндекс — 4,53%, Сбербанк — 4,46%.

Риски и доходность По документу основные риски фонда оценены как средние: рыночный, кредитный, процентный и риск ликвидности; риск контрагента — низкий. Доходность за 1 год составила 8,64%, за 6 месяцев — 8,70%, за 3 месяца — 3,06%, за 1 месяц — 1,24%.

Польза для инвестора КИД помогает быстро понять, во что именно инвестирует SBDS, какие комиссии и риски заложены в структуру фонда и какой уровень ликвидности ожидать. Для частного инвестора это важно перед покупкой паев: фонд подходит тем, кто смотрит на долгий горизонт и готов к колебаниям стоимости, а также хочет оценить, как портфель распределен между акциями, облигациями и РЕПО. Отдельно стоит учитывать минимальный порог входа в 1 млн руб. и то, что доходность в прошлом не гарантирует результат в будущем.

Что важно проверить перед покупкой Перед сделкой инвестору стоит сверить правила доверительного управления фонда, комиссии брокера и собственную готовность к рыночному риску.

Ключевые изменения

  • Опубликован КИД по БПИФ «Первая – Фонд Моя цель 2045»

  • Раскрыта стоимость пая: 3,6654 руб.

  • СЧА фонда составили 121,17 млн руб.

  • Крупнейшая доля активов — РЕПО, 27,78%

  • Указаны комиссии, риски и доходность за последние периоды

Источник