УК «Первая» раскрыла данные фонда SBDS: доходность за год

УК «Первая» представила ключевой информационный документ по состоянию на 31 августа 2026 года для биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Моя цель 2045» (SBDS). Доходность за 1 год составила −11,36%, за 5 лет — −70,52%. Расчетная стоимость пая — 3,11 руб., стоимость чистых активов — 102 809 347,77 руб.

Стратегия и портфель Фонд применяет активное управление. УК оценивает его результаты относительно Индекса МосБиржи с целевой датой 2045 (MXTDFI2045). В портфеле 59 объектов инвестирования. Крупнейшие позиции: обыкновенные акции ЛУКОЙЛа — 7,38% активов, «Татнефти» — 7,12%, «Т-Технологий» — 6,59%, «Яндекса» — 6,46% и Сбербанка — 6,13%. Стратегия также предусматривает вложения в акции и депозитарные расписки компаний, торгуемые на российских биржах, государственные и муниципальные ценные бумаги и инструменты, связанные с РЕПО.

Доходность и риски За 1 месяц фонд показал −2,18%, за 3 месяца — −10,74%, за 6 месяцев — −14,10%. Доходность за 2022 и 2023 годы не рассчитывалась, а трехлетний показатель не приведен: УК не могла определить стоимость активов за период с 28 февраля 2022 года по 27 декабря 2023 года. В документе также отмечено, что снижение доходности было связано, в частности, с выделением в закрытый ПИФ отдельных инструментов, которыми фонд фактически не мог распоряжаться из-за недружественных действий иностранных государств, международных организаций и иностранных финансовых организаций. Рыночный, кредитный, процентный риски и риск ликвидности оценены как средние по вероятности и размеру потерь; риск контрагента — как низкий.

Комиссии и выплаты Инвестиционный доход пайщикам не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая. Надбавка при покупке может составить до 2%; скидка при погашении не применяется. Ежегодные вознаграждение и расходы оплачиваются из активов фонда; в документе указаны пределы 1,5% и 1,6% СЧА в зависимости от ее размера. Приведенная доходность не учитывает комиссии при выдаче и погашении паев, которые могут уменьшить фактический результат.

Польза для инвестора Данные КИД помогают оценить, насколько активный портфель SBDS и его риски подходят личному горизонту инвестирования. Индекс с целевой датой 2045 — ориентир для оценки работы УК, а не гарантия доходности или сохранности капитала. При сравнении с другими фондами учитывайте отрицательные результаты за год и пять лет, состав портфеля и комиссии. Паи можно продать уполномоченному лицу в любой рабочий день или на бирже по правилам торгов; возврат вложений и доходность не гарантированы.

Ключевые изменения

Доходность SBDS за год — −11,36%, за пять лет — −70,52%.
В портфеле 59 объектов; крупнейшая позиция — акции ЛУКОЙЛа с долей 7,38%.
СЧА фонда — 102,81 млн руб., расчетная стоимость пая — 3,11 руб.
Основные рыночный, кредитный, процентный риски и риск ликвидности оценены как средние.
Надбавка при покупке — до 2%; скидка при погашении не применяется.