SBDS: доходность за 1 год на 31 августа 2026 года

УК «Первая» раскрыла Ключевой информационный документ от 9 сентября 2026 года по БПИФ «Первая – Фонд Моя цель 2045» (SBDS). По состоянию на 31 августа 2026 года доходность инвестиций за 1 год составила −11,36%, за 5 лет — −70,52%; расчётная стоимость пая — 3,11 руб., СЧА — 102 809 347,77 руб.

Стратегия и портфель Фонд использует активное управление, а УК оценивает его результат относительно индекса MXTDFI2045 — Индекса МосБиржи с целевой датой 2045. В активах 59 объектов инвестирования. Крупнейшие позиции — обыкновенные акции ЛУКОЙЛа (7,38% активов), «Татнефти» (7,12%), «Т-Технологий» (6,59%), «Яндекса» (6,46%) и «Сбербанка России» (6,13%).

Доходность, риски и расходы Доходность за 3 года в КИД не приведена: стоимость активов фонда не удавалось определить за период с 28 февраля 2022 года по 27 декабря 2023 года. УК также указывает, что снижение доходности в том числе связано с выделением в закрытый ПИФ отдельных финансовых инструментов, распоряжение которыми ограничено из-за недружественных действий иностранных государств, международных организаций и иностранных финансовых организаций. Рыночный, кредитный, процентный риски и риск ликвидности оценены как средние по вероятности реализации и объёму потерь; риск контрагента — как низкий по обоим параметрам. Надбавка при покупке паёв — от 0 до 1,5%, скидка при погашении не применяется. Вознаграждения и расходы за счёт активов фонда могут составлять до 2% СЧА в год при СЧА менее 300 млн руб. и до 1,6% при СЧА от 300 млн руб. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая. УК предупреждает, что возврат вложений и доходность не гарантированы, стоимость пая может как расти, так и снижаться. Опубликованные результаты не учитывают комиссии при выдаче и погашении паёв.

Польза для инвестора КИД помогает сопоставить результаты SBDS, состав портфеля и возможные расходы. При СЧА 102,8 млн руб. на отчётную дату для фонда указан годовой предел расходов до 2% СЧА; это верхняя граница, а не фактический размер удержаний. К ней может добавиться надбавка при покупке до 1,5%. При сравнении фонда с другими инструментами важно учитывать эти расходы и помнить, что опубликованная доходность не прогнозирует будущий результат.

Ключевые изменения

КИД от 9 сентября 2026 года содержит данные по состоянию на 31 августа 2026 года.
Доходность: −11,36% за 1 год и −70,52% за 5 лет.
Расчётная стоимость пая — 3,11 руб.; СЧА — 102,81 млн руб.; в портфеле 59 объектов.
Крупнейшие позиции: ЛУКОЙЛ — 7,38%, «Татнефть» — 7,12%, «Т-Технологии» — 6,59%, «Яндекс» — 6,46%, Сбербанк — 6,13%.
Расходы из активов — до 2% СЧА в год при СЧА менее 300 млн руб.; надбавка при покупке — до 1,5%.