БПИФ «Первая – Фонд Динамичный смарт» раскрыл структуру активов на 29.12.2023
Что случилось УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Динамичный смарт» (ISIN: RU000A1035L3) по состоянию на 29.12.2023. Документ показывает состав портфеля, обязательства и расчетную стоимость пая.
Параметры фонда На отчетную дату стоимость чистых активов фонда составила 32 574 433,04 рубля, общая стоимость активов — 34 119 142,47 рубля. В обращении находилось 10 000 000 паев, расчетная стоимость одного пая — 3,26 рубля.
Что внутри портфеля Основу активов составляли российские ценные бумаги — 28 735 413,17 рубля. Из них 17 115 100,25 рубля приходилось на акции российских акционерных обществ, 10 966 560,42 рубля — на облигации российских хозяйственных обществ, еще 653 752,50 рубля — на иные ценные бумаги.
Иностранные ценные бумаги были представлены на 2 410 382,40 рубля: иностранные депозитарные расписки на 1 400 978,40 рубля и акции иностранных эмитентов на 1 009 404,00 рубля. Денежные средства на счетах составили 268 164,78 рубля. Дебиторская задолженность — 2 705 182,12 рубля.
Обязательства Общая величина обязательств фонда составила 1 544 709,43 рубля. Основная часть пришлась на кредиторскую задолженность по вознаграждениям и комиссиям — 1 393 735,19 рубля. Резерв на выплату вознаграждения составил 150 974,24 рубля.
Польза для инвестора Этот отчет помогает инвестору понять, чем именно обеспечена стоимость пая и насколько фонд зависит от российских акций, корпоративных облигаций и иностранных бумаг. По документу видно, что фонд уже инвестирован, а не держит значительную долю в кэше, поэтому его результат сильнее зависит от динамики рынка. Также инвестор может оценить уровень обязательств и сравнить расчетную стоимость пая с собственной ценой входа и инвестиционным горизонтом.
Ключевые изменения
Раскрыта стоимость чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Динамичный смарт»
СНА на 29.12.2023 составила 32 574 433,04 рубля
Расчетная стоимость пая — 3,26 рубля
Портфель в основном состоит из российских ценных бумаг
Обязательства фонда составили 1 544 709,43 рубля