БПИФ «Первая – Фонд Моя цель 2045» отчитался о росте имущества за август
Что случилось УК «Первая» опубликовала месячный отчет по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Моя цель 2045» (SBDS, ISIN: RU000A1035L3) за август 2025 года. По итогам периода стоимость имущества фонда увеличилась на 2 755 117,76 рубля.
Параметры фонда Фонд ведет учет в рублях (643-RUB). В отчете указано, что прирост стоимости за период сформировался за счет сделок с имуществом на 218 991,73 рубля, переоценки имущества на 2 563 815,86 рубля и доходов по активам на 43 227,04 рубля.
Что изменилось Основной вклад в результат месяца дала переоценка российских ценных бумаг: +2 563 815,86 рубля. Дополнительно фонд получил 33 823,34 рубля процентного дохода по облигациям и 9 403,7 рубля дивидендов по акциям. Начисленные вознаграждения управляющей компании, спецдепозитарию и другим контрагентам составили 54 824,09 рубля, прочие расходы — 64 580,15 рубля.
Структура расходов Среди расходов, которые составляют 5% и более от общей суммы, указаны: 2 300 рублей за услуги кредитных организаций по отдельному банковскому счету, 1 382,24 рубля за совершение сделок через организации/ИП и 2 654,48 рубля расходов спецдепозитария по хранению и учету ценных бумаг и операциям по ним.
Польза для инвестора Отчет показывает, что результат фонда за месяц был положительным и в основном зависел от переоценки российских ценных бумаг, а не от новых вложений или погашений паев. Для частного инвестора это сигнал, что динамика SBDS сейчас чувствительна к рынку российских бумаг и к процентным/дивидендным доходам по портфелю. При оценке фонда стоит смотреть не только на месячный прирост, но и на устойчивость доходов и уровень расходов, которые уменьшают итоговую доходность.
Ключевые изменения
Стоимость имущества фонда выросла на 2 755 117,76 рубля за август 2025 года.
Главный источник роста — переоценка российских ценных бумаг: +2 563 815,86 рубля.
Получен доход по активам: 43 227,04 рубля, включая облигации и дивиденды.
Начисленные вознаграждения и расходы по управлению фондом составили 54 824,09 рубля и 64 580,15 рубля.
Наиболее крупные статьи прочих расходов связаны с банковским счетом, сделками и спецдепозитарием.