БПИФ «Первая – Фонд Моя цель 2045» отчитался о приросте активов за январь

Что случилось Управляющая компания «Первая» раскрыла месячный отчет по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Моя цель 2045» с ISIN RU000A1035L3 за январь 2026 года. За период с 31.12.2025 по 30.01.2026 стоимость имущества фонда выросла на 950 561,19 руб.

Параметры фонда Отчет подготовлен в рублях. В документе отдельно отражены источники изменения стоимости имущества: сделки с ценными бумагами российских эмитентов дали прирост 2 650,31 руб., а изменение справедливой стоимости активов — 129 247,94 руб. Основной вклад в доходность за месяц внесли доходы по имуществу фонда — 852 210,43 руб.

Структура доходов и расходов В составе доходов указаны процентный доход по облигациям — 65 748,85 руб. и дивиденды по акциям — 786 461,58 руб. Начисленные вознаграждения управляющей компании, спецдепозитарию, бирже и другим участникам составили 47 224,63 руб., а связанные с доверительным управлением расходы — 13 739,77 руб. Прочие доходы составили 74 641,54 руб.

Сделки репо В отчете также раскрыты сделки репо с ценными бумагами российских эмитентов: стоимость бумаг в составе активов фонда указана на уровне 3 420 000 руб., стоимость ценных бумаг по продаже — 3 422 016,71 руб.

Польза для инвестора Для частного инвестора этот отчет показывает, за счет чего фонд заработал за месяц: не только переоценка активов, но и денежные поступления по облигациям и акциям. Это помогает оценить, насколько результат связан с рыночной конъюнктурой, а насколько — с текущим доходом портфеля. Также видно, какую долю занимают расходы на управление, что важно для понимания итоговой эффективности фонда после всех комиссий.

Ключевые изменения

• Прирост стоимости имущества фонда: 950 561,19 руб.

• Доход по имуществу фонда: 852 210,43 руб.

• Дивиденды по акциям: 786 461,58 руб.

• Процентный доход по облигациям: 65 748,85 руб.

• Начисленные вознаграждения и расходы: 60 964,40 руб.