SBDS: стоимость имущества БПИФ «Первая – Фонд Моя цель 2045» выросла на 206,7 тыс. руб.

Что случилось УК «Первая» опубликовала месячный отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Моя цель 2045» (тикер: SBDS, ISIN: RU000A1035L3) за период 31.01.2026–27.02.2026. По итогам отчетного периода стоимость имущества фонда увеличилась на 206 714,90 руб.

Параметры фонда Отчет составлен в рублях (643-RUB). Наибольший вклад в результат дал рост справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов — 244 573,45 руб. Дополнительно фонд получил процентный доход по облигациям в размере 45 168,34 руб.

Расходы фонда За период начислены вознаграждения управляющей компании, спецдепозитарию и бирже на общую сумму 56 635,24 руб., а также расходы, связанные с доверительным управлением имуществом фонда, — 32 038,26 руб. По отчету прочие расходы составили 59 861,86 руб.

Сделки РЕПО В составе отчета отражены финансовые вложения по сделкам РЕПО с ценными бумагами российских эмитентов: стоимость бумаг в составе активов фонда составила 14 413 873,23 руб. при стоимости покупки 14 405 000 руб.

Польза для инвестора Отчет показывает, из чего сложился результат фонда за месяц: основной вклад дала переоценка российских ценных бумаг, а не приток новых средств или иные разовые операции. Для частного инвестора это помогает понять, насколько доходность БПИФ SBDS зависит от рыночной динамики базовых активов, и оценить, как на результат влияют расходы фонда и сделки РЕПО. При сравнении с другими фондами стоит смотреть не только на итоговый прирост, но и на структуру дохода и затрат.

Ключевые изменения

• Стоимость имущества фонда выросла на 206 714,90 руб. за отчетный период

• Основной вклад дала переоценка ценных бумаг российских эмитентов: 244 573,45 руб.

• Процентный доход по облигациям составил 45 168,34 руб.

• Начисленные вознаграждения и расходы фонда превысили 88,6 тыс. руб.

• В отчете раскрыты сделки РЕПО с бумагами российских эмитентов на 14,4 млн руб.