БПИФ «Первая – Фонд Моя цель 2045» отчитался о приросте имущества за март 2026
Что случилось УК «Первая» опубликовала месячный отчет по БПИФ «Первая – Фонд Моя цель 2045» (SBDS, ISIN RU000A1035L3) за период с 28.02.2026 по 31.03.2026. По итогам марта 2026 года стоимость имущества фонда выросла на 55 711 696,74 руб.
Параметры фонда Фонд ведет учет в рублях (643-RUB). В отчете указано, что основной вклад в результат месяца дал прирост от размещения паев — 55 849 998,77 руб. При этом по сделкам с имуществом фонд показал прирост 186 819,7 руб., а переоценка ценных бумаг российских эмитентов снизила результат на 518 277,5 руб.
Доходы и расходы Совокупный доход по имуществу фонда составил 303 755,46 руб., и он полностью сформирован процентным доходом по облигациям. Начисленные вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, реестродержателю, аудиторской организации, оценщику и за услуги биржи составили 80 183,11 руб. Дополнительно фонд отразил расходы, связанные с доверительным управлением, на 16 225,09 руб. Прочие расходы составили 94 374,6 руб.
Операции с паями и портфелем В марте были зафиксированы выдачи паев: №333724 от 16.03.2026 на 37 349 999,18 руб. и №387538 от 25.03.2026 на 18 499 999,59 руб. В разделе репо указаны ценные бумаги российских эмитентов на 401 940 000 руб. по покупке и 402 185 038,11 руб. по продаже.
Польза для инвестора Этот отчет полезен тем, что показывает, за счет чего фонд вырос за месяц: не только за счет рыночной переоценки, но и за счет притока капитала через размещение паев. Для частного инвестора это помогает понять, насколько результат месяца связан с рынком, а насколько — с новыми средствами пайщиков. Также отчет дает ориентир по уровню расходов фонда и структуре дохода, что важно при сравнении SBDS с другими БПИФ и при оценке качества управления.
Что важно учитывать Отчет не показывает гарантированной доходности на будущее. Динамика стоимости паев может меняться, а мартовский рост имущества фонда не означает аналогичный результат в следующих периодах.
Ключевые изменения
Стоимость имущества фонда выросла на 55 711 696,74 руб. за март 2026
Основной вклад дали выдачи паев на 55 849 998,77 руб.
Доход по имуществу составил 303 755,46 руб., полностью за счет облигаций
Начисленные вознаграждения и связанные расходы составили 96 408,2 руб.
По сделкам с ценными бумагами российских эмитентов зафиксирован прирост 186 819,7 руб.