БПИФ «Первая – Фонд Моя цель 2045»: СЧА на 31 марта 2026 года

Что случилось УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Моя цель 2045» (тикер SBDS, ISIN RU000A1035L3) по состоянию на 31 марта 2026 года. На эту дату стоимость чистых активов фонда составила 121 168 860,47 рубля, расчетная стоимость одного пая — 3,6654 рубля.

Параметры фонда Фонд — биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов. В обращении находилось 33 057 560 паев. Общая стоимость активов фонда — 121 300 227,51 рубля, обязательства — 131 367,04 рубля.

Структура активов Основную часть портфеля составляют российские ценные бумаги: 87 476 910,38 рубля. Из них акции российских акционерных обществ — 65 837 412,38 рубля, государственные ценные бумаги Российской Федерации — 17 231 323,09 рубля, биржевые облигации российских хозяйственных обществ — 4 408 174,91 рубля. Денежные средства на счетах — 5 751,75 рубля, дебиторская задолженность — 33 817 565,38 рубля. Иностранных ценных бумаг, недвижимости, производных инструментов и иного имущества в отчете не указано.

Обязательства Кредиторская задолженность фонда составила 113 948,93 рубля. Резерв на выплату вознаграждения — 17 418,11 рубля, в том числе специализированному депозитарию, реестродержателю, аудиторской организации, оценщику и бирже.

Польза для инвестора Этот отчет показывает, из чего собран фонд и какова его расчетная стоимость на конкретную дату. Для частного инвестора это полезно при оценке текущей цены пая, структуры риска и доли российских акций и облигаций в портфеле. Также отчет помогает понять, есть ли у фонда заметные обязательства и насколько его стоимость опирается на ликвидные инструменты.

Ключевые изменения

• СЧА фонда на 31.03.2026 — 121 168 860,47 руб.

• Расчетная стоимость пая — 3,6654 руб.

• Основные активы — российские акции и ОФЗ

• Иностранные бумаги, недвижимость и деривативы не раскрыты

• Обязательства фонда — 131 367,04 руб.