БПИФ «Первая – Фонд Моя цель 2045» сообщил о снижении стоимости активов в апреле
Что случилось БПИФ «Первая – Фонд Моя цель 2045» (SBDS, ISIN RU000A1035L3) отчитался о снижении стоимости имущества за апрель 2026 года на 4 301 145,78 рубля.
Ключевые цифры месяца
- прирост/уменьшение стоимости имущества от сделок с имуществом: -43 492,4 рубля
- изменение справедливой стоимости активов: -4 922 875,09 рубля
- доход по имуществу фонда: 811 716,24 рубля
- начисленные вознаграждения УК, спецдепозитарию, реестродержателю, аудитору, оценщику и бирже: 143 576,51 рубля
- прочие расходы: 128 003,42 рубля
- итоговое изменение стоимости имущества фонда: -4 301 145,78 рубля
Структура доходов и расходов Основной вклад в доход фонда в апреле дали:
- процентный доход по облигациям — 352 405,43 рубля
- дивиденды по акциям — 459 310,81 рубля
Среди расходов отдельно раскрыты статьи, которые составили 5% и более от общей суммы расходов:
- услуги кредитных организаций по отдельному банковскому счету — 2 680 рублей
- услуги организаций и ИП по совершению сделок за счет имущества фонда — 10 397,49 рубля
- расходы специализированного депозитария, связанные с хранением и учетом ценных бумаг — 5 413,62 рубля
Параметры фонда Отчет составлен в рублях за апрель 2026 года. В сделках РЕПО на балансе фонда отражены ценные бумаги российских эмитентов: стоимость в составе активов — 82 150 000 рублей, стоимость по продаже — 82 188 267,22 рубля.
Польза для инвестора Этот отчет показывает, что в апреле на результат фонда сильнее всего повлияло снижение справедливой стоимости российских ценных бумаг, а не операционные расходы. Для частного инвестора это сигнал внимательно смотреть не только на доходы фонда, но и на рыночную переоценку его активов: даже при наличии купонного и дивидендного дохода итог месяца может быть отрицательным. Такой отчет полезен для оценки волатильности фонда и понимания, за счет чего меняется стоимость пая.
Ключевые изменения
Стоимость имущества фонда за апрель 2026 года снизилась на 4 301 145,78 рубля
Основное влияние оказала переоценка российских ценных бумаг: -4 922 875,09 рубля
Фонд получил 811 716,24 рубля дохода по имуществу
Начисленные вознаграждения и расходы составили 271 579,93 рубля
В сделках РЕПО отражены российские ценные бумаги на 82,15 млн рублей