БПИФ «Первая – Фонд Моя цель 2045» раскрыл стоимость чистых активов на 30.04.2026

Что случилось УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Моя цель 2045» (тикер: SBDS) на 30.04.2026. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая составила 3,5353 рубля, стоимость чистых активов — 116 867 714,69 рубля.

Параметры фонда Фонд зарегистрирован как биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов. ISIN инвестиционных паев — RU000A1035L3. На отчетную дату было выдано 33 057 560,00000 паев.

Состав активов Основу портфеля сформировали российские ценные бумаги на 116 325 900,08 рубля. В том числе: акции российских акционерных обществ — 83 005 422,91 рубля, государственные ценные бумаги Российской Федерации — 25 800 536,43 рубля, биржевые облигации российских хозяйственных обществ — 7 519 940,74 рубля. Денежные средства на счетах составили 192 930,55 рубля, дебиторская задолженность — 459 368,83 рубля.

Обязательства Общая величина обязательств фонда составила 110 484,77 рубля. Основная часть пришлась на кредиторскую задолженность по вознаграждениям — 108 639,75 рубля. Резерв на выплату вознаграждений составил 1 845,02 рубля.

Польза для инвестора Этот отчет помогает понять, чем фактически обеспечен пай SBDS и насколько фонд зависит от рынка российских акций и облигаций. Для частного инвестора это важно при оценке риска: в портфеле преобладают российские бумаги, а значит, стоимость пая будет сильнее реагировать на динамику отечественного рынка и ставок. Расчетная стоимость пая и объем чистых активов также позволяют сравнивать фонд с альтернативами и отслеживать, соответствует ли он вашей долгосрочной цели.

Ключевые изменения

• Раскрыта стоимость чистых активов на 30.04.2026 — 116 867 714,69 рубля

• Расчетная стоимость пая составила 3,5353 рубля

• В портфеле преобладают российские ценные бумаги на 116 325 900,08 рубля

• Общая величина обязательств фонда — 110 484,77 рубля