SBDS: чистые активы фонда «Моя цель 2045» на 31 июля

Что произошло УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Моя цель 2045» (SBDS) на 31 июля 2026 года. СЧА составила 105 101 570,22 ₽, расчетная стоимость одного из 33 057 560 паев — 3,1794 ₽. Документ датирован 14 августа 2026 года.

Структура активов и обязательств Из 105 201 315,50 ₽ активов 103 536 822,91 ₽ приходилось на российские ценные бумаги: акции публичных российских АО — 70 912 369,30 ₽, государственные бумаги РФ — 24 743 021,01 ₽, биржевые облигации российских компаний — 7 881 432,60 ₽. Дебиторская задолженность составляла 1 658 729,54 ₽, денежные средства — 5 763,05 ₽. Общая величина обязательств — 99 745,28 ₽.

Польза для инвестора Справка показывает размер и структуру активов SBDS на конкретную дату, но не содержит сравнения с предыдущим периодом и не позволяет оценить динамику СЧА. При принятии решения инвестору стоит сопоставить расчетную стоимость пая с биржевой ценой и учитывать, что стоимость паев может меняться, а прошлые результаты не гарантируют доходность в будущем.

Ключевые изменения

СЧА на 31.07.2026 — 105 101 570,22 ₽.
Расчетная стоимость пая — 3,1794 ₽; выдано 33 057 560 паев.
Российские ценные бумаги — 103 536 822,91 ₽ из 105 201 315,50 ₽ активов.
Сравнения с предыдущим периодом в документе нет.