Отчет: имущество фонда SBDS в июле уменьшилось на 1,8 млн рублей
В отчете от 14 августа УК «Первая» указала, что за июль 2026 года стоимость имущества БПИФ «Первая – Фонд Моя цель 2045» (SBDS, ISIN RU000A1035L3) уменьшилась на 1 804 712,19 руб. Это абсолютное изменение стоимости имущества фонда за месяц, а не процентная доходность пая.
Что повлияло на результат Переоценка российских ценных бумаг уменьшила стоимость имущества на 4 167 522,67 руб. Сделки с бумагами российских эмитентов, напротив, дали прирост 19 063,34 руб. Доход по имуществу составил 2 463 284,34 руб.: 2 251 013,36 руб. — дивиденды, 212 270,98 руб. — процентный доход по облигациям.
Начисленные вознаграждения и оплата услуг биржи составили 145 158,71 руб. В эту сумму вошли 94 641,14 руб. управляющей компании, 1 720,21 руб. специализированному депозитарию и 48 797,36 руб. бирже. Также в отчете указаны расходы на доверительное управление 5 967,83 руб., прочие доходы 145 158,71 руб. и прочие расходы 113 569,37 руб.
Операция РЕПО В разделе о сделках РЕПО отражены российские ценные бумаги с ISIN RU000A0JW4Z: стоимость при покупке — 2 000 000 руб., при продаже — 2 000 912,05 руб.
Польза для инвестора Дивиденды и процентный доход по облигациям не перекрыли отрицательную переоценку российских бумаг. При этом отчет показывает изменение в рублях, но не процентную доходность пая: в нем нет стоимости имущества на начало месяца или цены пая. Для оценки результата сопоставляйте эти данные с динамикой пая и составом активов; итог одного месяца не прогнозирует будущую доходность.
Ключевые изменения
Итоговое уменьшение стоимости имущества в июле 2026 года — 1 804 712,19 руб.
Переоценка российских ценных бумаг: −4 167 522,67 руб.; сделки с ними: +19 063,34 руб.
Доходы по имуществу — 2 463 284,34 руб., включая дивиденды 2 251 013,36 руб. и процентный доход по облигациям 212 270,98 руб.
Вознаграждения и оплата услуг биржи — 145 158,71 руб.; прочие расходы — 113 569,37 руб.
В отчете отражено РЕПО с бумагами RU000A0JW4Z: покупка на 2 000 000 руб., продажа на 2 000 912,05 руб.