SBDS: стоимость имущества фонда снизилась на 2,29 млн рублей в августе

17 сентября УК «Первая» раскрыла отчет за август 2026 года по биржевому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Моя цель 2045» (SBDS, ISIN RU000A1035L3). Итоговое изменение стоимости имущества фонда составило −2 292 222,45 руб.

Что повлияло на результат Переоценка российских ценных бумаг уменьшила стоимость имущества на 2 452 935,77 руб. Сделки с бумагами российских эмитентов дали прирост 50 671,32 руб. Доход по имуществу составил 221 785,01 руб.: 107 705,01 руб. — процентный доход по облигациям, 114 080 руб. — дивиденды по акциям.

Начисленные вознаграждения составили 89 911,58 руб., из них 88 151,34 руб. — вознаграждение УК «Первая», 1 760,24 руб. — специализированного депозитария. Также в отчете указаны расходы, связанные с доверительным управлением, 5 961,40 руб., прочие доходы 89 911,58 руб. и прочие расходы 105 781,61 руб.

Польза для инвестора Отчет показывает, что отрицательное изменение стоимости имущества было связано прежде всего с переоценкой российских бумаг; процентный доход и дивиденды частично его компенсировали. Сумма −2 292 222,45 руб. относится ко всему фонду, а не к доходности одного пая или личному убытку пайщика. Отчет не содержит данных о размере СЧА и процентном изменении пая, поэтому оцените результат для своих вложений по динамике цены SBDS и своей цене покупки.

Ключевые изменения

• Итоговое изменение стоимости имущества за август: −2 292 222,45 руб.

• Переоценка российских бумаг: −2 452 935,77 руб.; сделки с ними: +50 671,32 руб.

• Доход по облигациям и дивиденды составили 221 785,01 руб.

• Начисленные вознаграждения — 89 911,58 руб., в том числе УК «Первая» — 88 151,34 руб.