SBDS: СЧА фонда «Моя цель 2045» на 31 августа 2026 года

УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Моя цель 2045» (тикер SBDS) на 31 августа 2026 года. СЧА составила 102 809 347,77 ₽, расчетная стоимость пая — 3,1100 ₽. Количество выданных паев — 33 057 560.

Состав активов Общая стоимость активов фонда — 102 918 531,55 ₽, обязательства — 109 183,78 ₽. На российские ценные бумаги приходилось 102 732 292,60 ₽: акции российских компаний — 70 322 174,92 ₽, государственные ценные бумаги РФ — 24 633 757,94 ₽, облигации российских компаний — 7 776 359,74 ₽. Также в отчете указаны денежные средства на 5 207,20 ₽ и дебиторская задолженность на 181 031,75 ₽. На акции приходилось около 68,3% общей стоимости активов.

Польза для инвестора Отчет дает срез размера и структуры портфеля, но не показывает доходность SBDS за период: в нем приведены данные только на одну дату, без сравнения с предыдущей. Расчетная стоимость пая может отличаться от его биржевой цены. Для принятия решения эти данные стоит сопоставить с текущей котировкой и собственным горизонтом инвестирования и допустимым риском.

Ключевые изменения

СЧА на 31.08.2026 — 102 809 347,77 ₽.
Расчетная стоимость пая — 3,1100 ₽; количество выданных паев — 33 057 560.
Российские ценные бумаги составили 102 732 292,60 ₽; крупнейшая категория — акции на 70 322 174,92 ₽.
Общая стоимость активов — 102 918 531,55 ₽, обязательства — 109 183,78 ₽.