SBFR: КИД фонда «Первая — Облигации флоатеры» на 30.06.2025
Что случилось УК «Первая» раскрыла ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Облигации с переменным купоном» (тикер SBFR) по состоянию на 30 июня 2025 года. Документ фиксирует состав портфеля, доходность, комиссии, риски и основные параметры фонда.
Параметры фонда Фонд следует стратегии активного управления и инвестирует преимущественно в облигации с переменным купоном. На момент отчётной даты активы были вложены в 46 объектов. Крупнейшие позиции: дебиторская задолженность по сделкам РЕПО — 14,71%, ОФЗ Минфина РФ RU000A1025B5 — 13,98%, RU000A101N52 — 10,26%, RU000A10AA93 — 9,69%, RU000A1066D5 — 6,43%.
Доходность и размер фонда Расчётная стоимость инвестиционного пая составила 12,7203 рубля, стоимость чистых активов — 2 021 407 416,88 рубля. Доход фонда не выплачивается, а капитализируется в цене пая. Доходность за 1 месяц составила 2,73%, за 3 месяца — 6,41%, за 6 месяцев — 11,93%, за 1 год — 19,20%. Для сравнения, доходность индекса за эти же периоды была 2,30%, 5,14%, 7,92% и 9,54% соответственно.
Риски и комиссии В КИД указаны высокая вероятность процентного риска и риска ликвидности, средняя вероятность кредитного риска и низкая — риска контрагента. Ежегодные расходы и вознаграждения фонда составляют до 0,86% от СЧА, надбавка при приобретении паев — от 0% до 1,5%, скидка при погашении не применяется. Минимальная сумма для приобретения паев — 1 000 000 рублей.
Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, подходит ли SBFR для портфеля: фонд ориентирован на облигации с переменным купоном, то есть может быть полезен тем, кто ищет инструмент с акцентом на долговой рынок и защиту от роста ставок лучше, чем у фондов с фиксированным купоном. Одновременно документ показывает важные ограничения: входной порог высокий, а основными рисками остаются процентный риск и риск ликвидности. Перед покупкой инвестору стоит сопоставить доходность фонда, комиссии и структуру портфеля со своими целями и горизонтом инвестирования.
Ключевые изменения
Раскрыт КИД БПИФ «Первая — Фонд Облигации с переменным купоном» (SBFR) на 30.06.2025
Портфель фонда размещён в 46 объектах
Крупнейшая позиция — РЕПО 14,71%
СЧА фонда — 2 021 407 416,88 руб., цена пая — 12,7203 руб.
Минимальный вход — 1 000 000 руб., ежегодные расходы — до 0,86%