БПИФ «Первая – Облигации флоатеры» обновил КИД на 31 марта 2026 года
Что случилось АО УК «Первая» опубликовало ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Облигации с переменным купоном» по состоянию на 31 марта 2026 года. Документ не фиксирует событие в управлении фондом, а обновляет основные параметры, состав активов, риски, комиссии и результаты инвестирования.
Параметры фонда Тикер фонда — SBFR. Фонд сформирован 26.01.2024, правила доверительного управления утверждены 15.01.2024 № 5972. Расчетная стоимость инвестиционного пая — 14,5129 руб., стоимость чистых активов — 33,8337 млрд руб. Минимальная сумма для приобретения паев — 1 000 000 рублей.
Структура и стратегия Фонд следует стратегии активного управления и инвестирует преимущественно в облигации с переменным купоном. Активы размещены в 84 объектах. Крупнейшие позиции: дебиторская задолженность по сделкам РЕПО — 13,51%, выпуск Минфина России RU000A10AA93 — 10,32%, RU000A10D4Z9 — 7,79%, RU000A1025A7 — 6,87%, RU000A10D525 — 6,85%.
Риски и комиссии В документе указаны высокая вероятность процентного риска и риска ликвидности, средняя — кредитного риска, низкая — риска контрагента. Надбавка при приобретении паев — от 0% до 1,5%, комиссия и расходы за счет активов фонда — до 0,86% в год, скидка при погашении не применяется.
Результаты инвестирования Доходность фонда за 1 месяц составила 1,62%, за 3 месяца — 4,23%, за 6 месяцев — 8,54%, за 1 год — 21,40%. Для сравнения, бенчмарк RUFLBITR за 1 год показал 15,39%. Доход фонда не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.
Польза для инвестора КИД помогает быстро оценить, подходит ли SBFR под вашу задачу: фонд ориентирован на плавающий купон, что обычно снижает чувствительность к изменению ставок по сравнению с длинными фиксированными облигациями. При этом в документе прямо указаны высокий процентный риск и риск ликвидности, а также входной порог 1 млн рублей — это важно для оценки доступности и горизонта инвестирования. Сравнение фактической доходности с бенчмарком и размер комиссий помогают понять, насколько фонд эффективен на практике и какие издержки лягут на результат.
Ключевые изменения
Опубликован КИД по состоянию на 31.03.2026
Чистые активы фонда — 33,83 млрд руб.
Расчетная стоимость пая — 14,5129 руб.
Минимальная сумма входа — 1 млн руб.
Доходность за 1 год — 21,40%