КИД фонда SBFR: облигации с переменным купоном, 94 актива и 55,9 млрд ₽ СЧА
Что случилось УК «Первая» опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Облигации с переменным купоном» (тикер SBFR) по состоянию на 30 апреля 2026 года. Документ подтверждает, что фонд продолжает работать по стратегии активного управления и инвестирует преимущественно в облигации с переменным купоном.
Параметры фонда Фонд сформирован 26.01.2024, правила доверительного управления действуют с 15.01.2024 № 5972. Минимальная сумма для приобретения паев — 1 000 000 рублей. Обмен паев на паи других фондов УК «Первая» не предусмотрен. Доход фонда не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.
Состав и концентрация На дату документа активы фонда размещены в 94 объектах. Крупнейшие позиции: ОФЗ RU000A10D4Z9 — 8,27% активов, RU000A10AA93 — 7,12%, дебиторская задолженность по сделкам РЕПО — 5,82%, RU000A106Z61 — 5,70%, RU000A1066D5 — 4,49%.
Риски и комиссии В КИД указаны кредитный риск со средней вероятностью реализации, процентный риск и риск ликвидности с высокой вероятностью, а также низкий риск контрагента. Надбавка при приобретении паев — от 0% до 1,5%, ежегодные расходы и вознаграждения — до 0,86% от СЧА, скидка при погашении не применяется.
Результаты и размер фонда Расчетная стоимость пая на дату документа — 14,693 рубля. Стоимость чистых активов — 55 865 425 034,73 рубля. Доходность за 1 месяц составила 1,24%, за 3 месяца — 4,08%, за 6 месяцев — 8,48%, за 1 год — 20,77%. В качестве индикатора используется индекс МосБиржи облигаций с переменным купоном RUFLBITR.
Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро оценить, подходит ли SBFR под задачу консервативного или умеренного облигационного вложения. Фонд ориентирован на плавающий купон, поэтому может быть менее чувствителен к изменению ставок, чем портфели с фиксированным купоном, но в документе отдельно указаны риски ликвидности и процентного риска. Для частного инвестора это сигнал смотреть не только на прошлую доходность, но и на состав портфеля, размер минимального входа и комиссии — особенно если инвестиция планируется на длинный срок.
Ключевые изменения
Опубликован КИД по фонду SBFR на 30.04.2026
Подтверждена стратегия: облигации с переменным купоном
Активы распределены по 94 объектам
СЧА фонда — 55,9 млрд рублей
Доходность за 1 год — 20,77%