Fondium
Отчёт Средний

БПИФ «Первая – Облигации флоатеры» отчитался о чистом убытке за май 2025

Что случилось

УК «Первая» раскрыла месячный отчет по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Облигации с переменным купоном» за май 2025 года. По итогам периода стоимость имущества фонда снизилась на 2 152 514,21 рубля.

Параметры фонда

Документ составлен за период с 01.05.2025 по 30.05.2025. Отчетная валюта — рубль (643-RUB). В отчете указан ISIN паев: RU000A107KW2. В тексте документа фонд идентифицирован как биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов.

Что повлияло на результат

Основной вклад в результат за месяц дали:

  • процентный доход по облигациям — 20 339 824,06 рубля;
  • прирост стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов — 5 036 284,8 рубля;
  • рост справедливой стоимости российских ценных бумаг — 10 538 997,98 рубля.

При этом на итоговый результат повлияли расходы и отток средств:

  • начисленные вознаграждения и связанные расходы — 897 907,12 рубля;
  • прочие расходы — 1 038 484,51 рубля;
  • уменьшение имущества из-за погашения паев — 36 954 300 рублей.

Польза для инвестора

Этот отчет помогает понять, за счет чего меняется стоимость фонда: основную поддержку результату дают купонные доходы и переоценка российских облигаций, а главным негативным фактором в мае стали погашения паев. Частному инвестору это важно для оценки устойчивости потоков фонда, чувствительности к движению рынка облигаций и влияния оттока капитала на результат.

Итог

Отчет выглядит как рутинное раскрытие данных без корпоративных событий. Для пайщика ключевой вывод простой: фонд заработал на облигациях, но майский результат оказался отрицательным из-за совокупности расходов и погашений паев.

Ключевые изменения

  • Стоимость имущества фонда за май 2025 снизилась на 2 152 514,21 рубля

  • Процентный доход по облигациям составил 20 339 824,06 рубля

  • Переоценка российских ценных бумаг добавила 10 538 997,98 рубля

  • Погашение паев уменьшило имущество фонда на 36 954 300 рублей

  • Начисленные вознаграждения и расходы составили 897 907,12 рубля

Источник