SBFR: СЧА БПИФ «Первая – Облигации флоатеры» составила 1,968 млрд руб. на 30.05.2025
Что случилось УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Облигации с переменным купоном» по состоянию на 30.05.2025. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая составила 12,3820 руб., стоимость чистых активов — 1 967 647 284,48 руб.
Параметры фонда Фонд: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Облигации с переменным купоном». ISIN: RU000A107KW2. В обращении находилось 158 912 505 паев.
Что в портфеле Основу активов составляют ценные бумаги российских эмитентов — 1 706 805 750,6 руб. Из них: облигации российских хозяйственных обществ — 740 055 577,57 руб., в том числе биржевые облигации — 723 437 136,69 руб. Государственные ценные бумаги Российской Федерации — 829 597 562,68 руб., бумаги субъектов РФ — 15 806 700 руб. Дебиторская задолженность составила 262 413 705,72 руб. Денежные средства на счетах — 5 138,78 руб.
Обязательства Общая величина обязательств фонда — 1 577 310,62 руб. Кредиторская задолженность — 897 907,12 руб. Резерв на выплату вознаграждения — 679 403,5 руб.
Польза для инвестора Этот отчет показывает, сколько стоит фонд и из каких активов он состоит на конкретную дату. Для частного инвестора это важно, чтобы оценить масштаб фонда, долю облигаций в портфеле и текущую расчетную стоимость пая. В случае SBFR документ подтверждает, что фонд остается облигационным и содержит заметную долю российских госбумаг и корпоративных облигаций, а не акции или иностранные активы.
Ключевые изменения
СЧА фонда на 30.05.2025 — 1 967 647 284,48 руб.
Расчетная стоимость пая — 12,3820 руб.
В обращении — 158 912 505 паев.
Основной актив — ценные бумаги российских эмитентов на 1,707 млрд руб.
Обязательства фонда — 1 577 310,62 руб.