SBFR: активы фонда «Первая — Облигации флоатеры» выросли на 53,76 млн руб. в июне

Что случилось УК «Первая» опубликовала месячный отчет по БПИФ «Первая — Облигации флоатеры» (SBFR, ISIN RU000A107KW2) за июнь 2025 года. За период с 31.05.2025 по 30.06.2025 стоимость имущества фонда выросла на 53,76 млн руб.

Параметры фонда В отчете указано: фонд — биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Облигации с переменным купоном»; валюта оценки чистых активов — рубль (643-RUB).

Что повлияло на результат Основной вклад в прирост дал доход по имуществу фонда — 51,37 млн руб., и это полностью процентный доход по облигациям. Дополнительно фонд получил 4,68 млн руб. от сделок с ценными бумагами российских эмитентов. Негативно на результат повлияла переоценка активов: минус 1,12 млн руб. по справедливой стоимости российских ценных бумаг.

Расходы фонда За месяц начислены вознаграждения и связанные с управлением расходы на 1,02 млн руб. Крупнейшие статьи: вознаграждение управляющей компании — 920,33 тыс. руб., специализированному депозитарию — 33,81 тыс. руб. Также отражены прочие расходы на 1,10 млн руб.

Польза для инвестора Отчет показывает, что фонд за месяц заработал в основном на купонном доходе по облигациям, а не на переоценке портфеля. Для частного инвестора это важный сигнал: результат фонда в первую очередь зависит от регулярных процентных поступлений, а не от роста цен на бумаги. При этом отрицательная переоценка российских бумаг напоминает, что даже у облигационного фонда стоимость пая может колебаться. Такой отчет помогает оценить, насколько текущая структура портфеля и уровень расходов соответствуют ожиданиям по доходности и риску.

Ключевые изменения

• Прирост имущества фонда за месяц: 53,76 млн руб.

• Купонный доход по облигациям: 51,37 млн руб.

• Доход от сделок с ценными бумагами российских эмитентов: 4,68 млн руб.

• Переоценка российских бумаг: минус 1,12 млн руб.

• Начисленные расходы и вознаграждения: 1,02 млн руб.