БПИФ «Первая – Облигации флоатеры» отчитался о составе активов на 30.06.2025
Что случилось УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Облигации с переменным купоном» (SBFR, ISIN RU000A107KW2) по состоянию на 30.06.2025. На отчетную дату стоимость чистых активов фонда составила 2 021 407 416,88 руб., расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 12,7203 руб.
Параметры фонда Фонд инвестирует в рублевые активы. На балансе на 30 июня 2025 года были денежные средства 4 001,55 руб., ценные бумаги российских эмитентов на 1 725 596 275,33 руб. и дебиторская задолженность 297 590 935,87 руб. Общая стоимость активов — 2 023 191 212,75 руб. Общая величина обязательств — 1 783 795,87 руб.
Структура вложений Основная доля активов пришлась на ценные бумаги российских эмитентов. Внутри этой группы отражены облигации российских хозяйственных обществ, государственные ценные бумаги РФ, бумаги субъектов РФ и иные ценные бумаги. Иностранных ценных бумаг, недвижимости, прав аренды, производных финансовых инструментов и прочего имущества в отчете не раскрыто.
Польза для инвестора Этот отчет помогает понять, из чего на дату состоит SBFR и насколько фонд зависим от рублевых облигаций и расчетов по сделкам. Для частного инвестора это важно при оценке ликвидности фонда, кредитного качества портфеля и того, насколько портфель соответствует стратегии на флоатеры. Также по СЧА и расчетной цене пая можно отслеживать динамику фонда и сравнивать ее с другими БПИФами облигаций.
Ключевые изменения
СЧА фонда на 30.06.2025 — 2,021 млрд руб.
Расчетная стоимость пая — 12,7203 руб.
Основные активы — российские ценные бумаги на 1,726 млрд руб.
Дебиторская задолженность — 297,59 млн руб.
Обязательства фонда — 1,784 млн руб.